富国沪港深价值精选灵活配置混合基金净值查询(001371)
今天最新净值
0.9550
0.0090 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9566
0.0106 1.1248%
- 累计净值：1.5620
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6577亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 汪孟海
近一周,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9550 |
1.5620 |
0.9460 |
1.5530 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9460 |
1.5530 |
0.9440 |
1.5510 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9440 |
1.5510 |
0.9350 |
1.5420 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9350 |
1.5420 |
0.9360 |
1.5430 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9360 |
1.5430 |
0.9410 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.53% |
