华安国企改革主题灵活配置混合基金净值查询(001445)
今天最新净值
2.7560
0.0230 0.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7720
0.0390 1.4271%
- 累计净值：2.7560
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：6.2417亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛 张亮
近一月,华安国企改革主题灵活配置混合(001445)基金累计收益率5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7560 |
2.7560 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0230 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0290 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0270 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7430 |
2.7430 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7620 |
2.7620 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0250 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7420 |
2.7420 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0310 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0510 |
1.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7220 |
2.7220 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7260 |
2.7260 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7190 |
2.7190 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7260 |
2.7260 |
2.7310 |
2.7310 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7310 |
2.7310 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7510 |
2.7510 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0230 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0120 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7250 |
2.7250 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0160 |
0.59% |
