广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询(001469)

今天最新净值 0.9587 0.0128 1.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9459 0.0000 0.0013%

累计净值：0.9587
成立日期：2015-07-09
基金类型：
成立份额：0.567亿份
最近份额：19.4684亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明夏浩洋曹世宇

近半年广发中证全指金融地产ETF联接A基金净值查询

近半年,广发中证全指金融地产ETF联接A(001469)基金累计收益率-4.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9587	0.9587	0.9459	0.9459	0.0128	1.35%
2024-04-25	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9459	0.9459	0.9387	0.9387	0.0072	0.77%
2024-04-24	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9387	0.9387	0.9376	0.9376	0.0011	0.12%
2024-04-23	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9376	0.9376	0.9388	0.9388	-0.0012	-0.13%
2024-04-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9388	0.9388	0.9417	0.9417	-0.0029	-0.31%
2024-04-19	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9417	0.9417	0.9454	0.9454	-0.0037	-0.39%
2024-04-18	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9454	0.9454	0.9371	0.9371	0.0083	0.89%
2024-04-17	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9208	0.9208	0.0163	1.77%
2024-04-16	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9208	0.9208	0.9275	0.9275	-0.0067	-0.72%
2024-04-15	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9275	0.9275	0.9121	0.9121	0.0154	1.69%

2024-04-12	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9121	0.9121	0.9244	0.9244	-0.0123	-1.33%
2024-04-11	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9244	0.9244	0.9267	0.9267	-0.0023	-0.25%
2024-04-10	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9267	0.9267	0.9356	0.9356	-0.0089	-0.95%
2024-04-09	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9356	0.9356	0.9371	0.9371	-0.0015	-0.16%
2024-04-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9415	0.9415	-0.0044	-0.47%
2024-04-03	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9479	0.9479	-0.0064	-0.68%
2024-04-02	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9479	0.9479	0.9508	0.9508	-0.0029	-0.31%
2024-04-01	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9508	0.9508	0.9402	0.9402	0.0106	1.13%
2024-03-29	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9402	0.9402	0.9391	0.9391	0.0011	0.12%
2024-03-28	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9391	0.9391	0.9433	0.9433	-0.0042	-0.45%
2024-03-27	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9433	0.9433	0.9498	0.9498	-0.0065	-0.68%
2024-03-26	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9498	0.9498	0.9407	0.9407	0.0091	0.97%
2024-03-25	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9407	0.9407	0.9469	0.9469	-0.0062	-0.65%
2024-03-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9580	0.9580	-0.0111	-1.16%
2024-03-21	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9580	0.9580	0.9530	0.9530	0.0050	0.52%

2024-03-20	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9530	0.9530	0.9487	0.9487	0.0043	0.45%
2024-03-19	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9487	0.9487	0.9602	0.9602	-0.0115	-1.20%
2024-03-18	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9602	0.9602	0.9545	0.9545	0.0057	0.60%
2024-03-15	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9545	0.9545	0.9502	0.9502	0.0043	0.45%
2024-03-14	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9502	0.9502	0.9534	0.9534	-0.0032	-0.34%
2024-03-13	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9534	0.9534	0.9662	0.9662	-0.0128	-1.32%
2024-03-12	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9662	0.9662	0.9639	0.9639	0.0023	0.24%
2024-03-11	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9639	0.9639	0.9580	0.9580	0.0059	0.62%
2024-03-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9580	0.9580	0.9592	0.9592	-0.0012	-0.13%
2024-03-07	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9592	0.9592	0.9606	0.9606	-0.0014	-0.15%
2024-03-06	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9606	0.9606	0.9662	0.9662	-0.0056	-0.58%
2024-03-05	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9662	0.9662	0.9591	0.9591	0.0071	0.74%
2024-03-04	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9591	0.9591	0.9703	0.9703	-0.0112	-1.15%
2024-03-01	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9703	0.9703	0.9700	0.9700	0.0003	0.03%
2024-02-29	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9700	0.9700	0.9600	0.9600	0.0100	1.04%
2024-02-28	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9600	0.9600	0.9684	0.9684	-0.0084	-0.87%
2024-02-27	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9684	0.9684	0.9617	0.9617	0.0067	0.70%
2024-02-26	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9617	0.9617	0.9798	0.9798	-0.0181	-1.85%
2024-02-23	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9798	0.9798	0.9755	0.9755	0.0043	0.44%
2024-02-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9755	0.9755	0.9714	0.9714	0.0041	0.42%
2024-02-21	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9714	0.9714	0.9524	0.9524	0.0190	1.99%
2024-02-20	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9524	0.9524	0.9461	0.9461	0.0063	0.67%
2024-02-19	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9461	0.9461	0.9414	0.9414	0.0047	0.50%
2024-02-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9414	0.9414	0.9363	0.9363	0.0051	0.54%
2024-02-07	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9363	0.9363	0.9325	0.9325	0.0038	0.41%
2024-02-06	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9325	0.9325	0.9069	0.9069	0.0256	2.82%
2024-02-05	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9069	0.9069	0.9107	0.9107	-0.0038	-0.42%
2024-02-02	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9107	0.9107	0.9170	0.9170	-0.0063	-0.69%
2024-02-01	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9170	0.9170	0.9239	0.9239	-0.0069	-0.75%
2024-01-31	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9239	0.9239	0.9280	0.9280	-0.0041	-0.44%
2024-01-30	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9280	0.9280	0.9405	0.9405	-0.0125	-1.33%
2024-01-29	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9405	0.9405	0.9432	0.9432	-0.0027	-0.29%
2024-01-26	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9432	0.9432	0.9344	0.9344	0.0088	0.94%
2024-01-25	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9344	0.9344	0.9161	0.9161	0.0183	2.00%
2024-01-24	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9161	0.9161	0.8929	0.8929	0.0232	2.60%
2024-01-23	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8929	0.8929	0.8870	0.8870	0.0059	0.67%
2024-01-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8870	0.8870	0.8975	0.8975	-0.0105	-1.17%
2024-01-19	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8975	0.8975	0.8997	0.8997	-0.0022	-0.24%
2024-01-18	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8997	0.8997	0.8938	0.8938	0.0059	0.66%
2024-01-17	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8938	0.8938	0.9054	0.9054	-0.0116	-1.28%
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2024-01-11	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8956	0.8956	0.8918	0.8918	0.0038	0.43%
2024-01-10	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8918	0.8918	0.8975	0.8975	-0.0057	-0.64%
2024-01-09	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8975	0.8975	0.8970	0.8970	0.0005	0.06%
2024-01-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8970	0.8970	0.9079	0.9079	-0.0109	-1.20%
2024-01-05	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9079	0.9079	0.9057	0.9057	0.0022	0.24%
2024-01-04	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9057	0.9057	0.9103	0.9103	-0.0046	-0.51%
2024-01-03	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9103	0.9103	0.9073	0.9073	0.0030	0.33%
2024-01-02	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9073	0.9073	0.9185	0.9185	-0.0112	-1.22%
2023-12-29	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9185	0.9185	0.9155	0.9155	0.0030	0.33%
2023-12-28	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9155	0.9155	0.9000	0.9000	0.0155	1.72%
2023-12-27	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9000	0.9000	0.8966	0.8966	0.0034	0.38%
2023-12-26	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8966	0.8966	0.9021	0.9021	-0.0055	-0.61%
2023-12-25	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9021	0.9021	0.9044	0.9044	-0.0023	-0.25%
2023-12-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9044	0.9044	0.9047	0.9047	-0.0003	-0.03%
2023-12-21	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9047	0.9047	0.9016	0.9016	0.0031	0.34%
2023-12-20	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9016	0.9016	0.9129	0.9129	-0.0113	-1.24%
2023-12-19	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9129	0.9129	0.9146	0.9146	-0.0017	-0.19%
2023-12-18	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9146	0.9146	0.9157	0.9157	-0.0011	-0.12%
2023-12-15	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9157	0.9157	0.9164	0.9164	-0.0007	-0.08%
2023-12-14	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9164	0.9164	0.9203	0.9203	-0.0039	-0.42%
2023-12-13	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9203	0.9203	0.9328	0.9328	-0.0125	-1.34%
2023-12-12	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9328	0.9328	0.9260	0.9260	0.0068	0.73%
2023-12-11	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9260	0.9260	0.9187	0.9187	0.0073	0.79%
2023-12-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9187	0.9187	0.9235	0.9235	-0.0048	-0.52%
2023-12-07	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9235	0.9235	0.9206	0.9206	0.0029	0.32%
2023-12-06	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9206	0.9206	0.9226	0.9226	-0.0020	-0.22%
2023-12-05	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9226	0.9226	0.9365	0.9365	-0.0139	-1.48%
2023-12-04	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9365	0.9365	0.9415	0.9415	-0.0050	-0.53%
2023-12-01	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9415	0.9415	0.9397	0.9397	0.0018	0.19%
2023-11-30	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9397	0.9397	0.9371	0.9371	0.0026	0.28%
2023-11-29	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9371	0.9371	0.9497	0.9497	-0.0126	-1.33%
2023-11-28	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9497	0.9497	0.9534	0.9534	-0.0037	-0.39%
2023-11-27	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9534	0.9534	0.9633	0.9633	-0.0099	-1.03%
2023-11-24	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9633	0.9633	0.9672	0.9672	-0.0039	-0.40%
2023-11-23	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9672	0.9672	0.9632	0.9632	0.0040	0.42%
2023-11-22	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9632	0.9632	0.9689	0.9689	-0.0057	-0.59%
2023-11-20	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9659	0.9659	0.9650	0.9650	0.0009	0.09%
2023-11-17	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9650	0.9650	0.9674	0.9674	-0.0024	-0.25%
2023-11-16	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9674	0.9674	0.9721	0.9721	-0.0047	-0.48%
2023-11-15	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9721	0.9721	0.9681	0.9681	0.0040	0.41%
2023-11-14	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9681	0.9681	0.9619	0.9619	0.0062	0.64%
2023-11-13	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9648	0.9648	-0.0029	-0.30%
2023-11-10	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9648	0.9648	0.9717	0.9717	-0.0069	-0.71%
2023-11-09	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9717	0.9717	0.9741	0.9741	-0.0024	-0.25%
2023-11-08	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9741	0.9741	0.9800	0.9800	-0.0059	-0.60%
2023-11-07	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9800	0.9800	0.9817	0.9817	-0.0017	-0.17%
2023-11-06	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9817	0.9817	0.9651	0.9651	0.0166	1.72%
2023-11-03	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9651	0.9651	0.9627	0.9627	0.0024	0.25%
2023-11-02	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9627	0.9627	0.9639	0.9639	-0.0012	-0.12%
2023-11-01	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9639	0.9639	0.9662	0.9662	-0.0023	-0.24%
2023-10-31	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9662	0.9662	0.9639	0.9639	0.0023	0.24%
2023-10-30	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9639	0.9639	0.9731	0.9731	-0.0092	-0.95%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%