天弘中证证券保险C基金净值查询(001553)
今天最新净值
0.7983
0.0033 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7779
0.0235 3.1086%
- 累计净值:0.7983
- 成立日期:2015-06-30
- 基金类型:
- 成立份额:0.100亿份
- 最近份额:41.2450亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈瑶
近一周,天弘中证证券保险C(001553)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001553 |
天弘中证证券保险C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0336 |
4.45% |
2024-04-25 |
001553 |
天弘中证证券保险C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-24 |
001553 |
天弘中证证券保险C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0045 |
0.60% |
2024-04-23 |
001553 |
天弘中证证券保险C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-22 |
001553 |
天弘中证证券保险C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0017 |
0.23% |