南方利达A基金净值查询(001566)

今天最新净值 1.2949 0.0050 0.3900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2945 0.0046 0.3536%

累计净值：1.4939
成立日期：2015-07-08
基金类型：
成立份额：16.857亿份
最近份额：3.7519亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一年南方利达A基金净值查询

近一年,南方利达A(001566)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001566	南方利达A	1.2949	1.4939	1.2899	1.4889	0.0050	0.39%
2024-04-25	001566	南方利达A	1.2899	1.4889	1.2896	1.4886	0.0003	0.02%
2024-04-24	001566	南方利达A	1.2896	1.4886	1.2905	1.4895	-0.0009	-0.07%
2024-04-23	001566	南方利达A	1.2905	1.4895	1.2939	1.4929	-0.0034	-0.26%
2024-04-22	001566	南方利达A	1.2939	1.4929	1.2933	1.4923	0.0006	0.05%
2024-04-19	001566	南方利达A	1.2933	1.4923	1.2957	1.4947	-0.0024	-0.19%
2024-04-18	001566	南方利达A	1.2957	1.4947	1.2942	1.4932	0.0015	0.12%
2024-04-17	001566	南方利达A	1.2942	1.4932	1.2874	1.4864	0.0068	0.53%
2024-04-16	001566	南方利达A	1.2874	1.4864	1.2909	1.4899	-0.0035	-0.27%
2024-04-15	001566	南方利达A	1.2909	1.4899	1.2832	1.4822	0.0077	0.60%

2024-04-12	001566	南方利达A	1.2832	1.4822	1.2870	1.4860	-0.0038	-0.30%
2024-04-11	001566	南方利达A	1.2870	1.4860	1.2860	1.4850	0.0010	0.08%
2024-04-10	001566	南方利达A	1.2860	1.4850	1.2890	1.4880	-0.0030	-0.23%
2024-04-09	001566	南方利达A	1.2890	1.4880	1.2870	1.4860	0.0020	0.16%
2024-04-08	001566	南方利达A	1.2870	1.4860	1.2920	1.4910	-0.0050	-0.39%
2024-04-03	001566	南方利达A	1.2920	1.4910	1.2940	1.4930	-0.0020	-0.15%
2024-04-02	001566	南方利达A	1.2940	1.4930	1.2950	1.4940	-0.0010	-0.08%
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2024-03-20	001566	南方利达A	1.2990	1.4980	1.2980	1.4970	0.0010	0.08%
2024-03-19	001566	南方利达A	1.2980	1.4970	1.3000	1.4990	-0.0020	-0.15%
2024-03-18	001566	南方利达A	1.3000	1.4990	1.2970	1.4960	0.0030	0.23%
2024-03-15	001566	南方利达A	1.2970	1.4960	1.2960	1.4950	0.0010	0.08%
2024-03-14	001566	南方利达A	1.2960	1.4950	1.2980	1.4970	-0.0020	-0.15%
2024-03-13	001566	南方利达A	1.2980	1.4970	1.3010	1.5000	-0.0030	-0.23%
2024-03-12	001566	南方利达A	1.3010	1.5000	1.2950	1.4940	0.0060	0.46%
2024-03-11	001566	南方利达A	1.2950	1.4940	1.2870	1.4860	0.0080	0.62%
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2024-03-07	001566	南方利达A	1.2860	1.4850	1.2910	1.4900	-0.0050	-0.39%
2024-03-06	001566	南方利达A	1.2910	1.4900	1.2920	1.4910	-0.0010	-0.08%
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2024-03-04	001566	南方利达A	1.2930	1.4920	1.2950	1.4940	-0.0020	-0.15%
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2024-02-29	001566	南方利达A	1.2930	1.4920	1.2840	1.4830	0.0090	0.70%
2024-02-28	001566	南方利达A	1.2840	1.4830	1.2890	1.4880	-0.0050	-0.39%
2024-02-27	001566	南方利达A	1.2890	1.4880	1.2830	1.4820	0.0060	0.47%
2024-02-26	001566	南方利达A	1.2830	1.4820	1.2860	1.4850	-0.0030	-0.23%
2024-02-23	001566	南方利达A	1.2860	1.4850	1.2840	1.4830	0.0020	0.16%
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2024-02-19	001566	南方利达A	1.2720	1.4710	1.2690	1.4680	0.0030	0.24%
2024-02-08	001566	南方利达A	1.2690	1.4680	1.2640	1.4630	0.0050	0.40%
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2024-02-05	001566	南方利达A	1.2440	1.4430	1.2440	1.4430	0.0000	0.00%
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2024-02-01	001566	南方利达A	1.2510	1.4500	1.2500	1.4490	0.0010	0.08%
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2024-01-30	001566	南方利达A	1.2560	1.4550	1.2640	1.4630	-0.0080	-0.63%
2024-01-29	001566	南方利达A	1.2640	1.4630	1.2700	1.4690	-0.0060	-0.47%
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2024-01-17	001566	南方利达A	1.2590	1.4580	1.2690	1.4680	-0.0100	-0.79%
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2023-12-18	001566	南方利达A	1.2630	1.4620	1.2670	1.4660	-0.0040	-0.32%
2023-12-15	001566	南方利达A	1.2670	1.4660	1.2660	1.4650	0.0010	0.08%
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2023-11-24	001566	南方利达A	1.2970	1.4960	1.3010	1.5000	-0.0040	-0.31%
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2023-11-16	001566	南方利达A	1.3040	1.5030	1.3090	1.5080	-0.0050	-0.38%
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2023-11-07	001566	南方利达A	1.3070	1.5060	1.3090	1.5080	-0.0020	-0.15%
2023-11-06	001566	南方利达A	1.3090	1.5080	1.3000	1.4990	0.0090	0.69%
2023-11-03	001566	南方利达A	1.3000	1.4990	1.2950	1.4940	0.0050	0.39%
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2023-10-31	001566	南方利达A	1.3000	1.4990	1.3030	1.5020	-0.0030	-0.23%
2023-10-30	001566	南方利达A	1.3030	1.5020	1.2990	1.4980	0.0040	0.31%
2023-10-27	001566	南方利达A	1.2990	1.4980	1.2880	1.4870	0.0110	0.85%
2023-10-26	001566	南方利达A	1.2880	1.4870	1.2890	1.4880	-0.0010	-0.08%
2023-10-25	001566	南方利达A	1.2890	1.4880	1.2870	1.4860	0.0020	0.16%
2023-10-24	001566	南方利达A	1.2870	1.4860	1.2870	1.4860	0.0000	0.00%
2023-10-23	001566	南方利达A	1.2870	1.4860	1.2920	1.4910	-0.0050	-0.39%
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2023-10-19	001566	南方利达A	1.2940	1.4930	1.3010	1.5000	-0.0070	-0.54%
2023-10-18	001566	南方利达A	1.3010	1.5000	1.3060	1.5050	-0.0050	-0.38%
2023-10-17	001566	南方利达A	1.3060	1.5050	1.3060	1.5050	0.0000	0.00%
2023-10-16	001566	南方利达A	1.3060	1.5050	1.3120	1.5110	-0.0060	-0.46%
2023-10-13	001566	南方利达A	1.3120	1.5110	1.3180	1.5170	-0.0060	-0.46%
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2023-10-11	001566	南方利达A	1.3140	1.5130	1.3140	1.5130	0.0000	0.00%
2023-10-10	001566	南方利达A	1.3140	1.5130	1.3170	1.5160	-0.0030	-0.23%
2023-10-09	001566	南方利达A	1.3170	1.5160	1.3180	1.5170	-0.0010	-0.08%
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2023-09-26	001566	南方利达A	1.3160	1.5150	1.3180	1.5170	-0.0020	-0.15%
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2023-05-08	001566	南方利达A	1.3330	1.5320	1.3300	1.5290	0.0030	0.23%
2023-05-05	001566	南方利达A	1.3300	1.5290	1.3300	1.5290	0.0000	0.00%
2023-05-04	001566	南方利达A	1.3300	1.5290	1.3310	1.5300	-0.0010	-0.08%
2023-04-28	001566	南方利达A	1.3310	1.5300	1.3280	1.5270	0.0030	0.23%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%