平安大华鑫享混合A基金净值查询(001609)
今天最新净值
1.5518
0.0005 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5573
0.0024 0.1518%
近一周,平安大华鑫享混合A(001609)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001609 |
平安大华鑫享混合A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
001609 |
平安大华鑫享混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001609 |
平安大华鑫享混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
001609 |
平安大华鑫享混合A |
1.5565 |
1.5565 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
001609 |
平安大华鑫享混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0029 |
-0.19% |
