富安达新动力混合基金净值查询(001659)
今天最新净值
0.8959
0.0335 3.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
0.0250 2.8974%
- 累计净值：0.8959
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：毛矛 朱义 杨红 路旭
近一季,富安达新动力混合(001659)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0335 |
3.88% |
| 2024-04-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0377 |
4.55% |
| 2024-04-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0122 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0175 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0263 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0219 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0131 |
1.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0153 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0352 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0238 |
-2.53% |
| 2024-03-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0306 |
-3.15% |
| 2024-03-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-03-21 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9627 |
0.9627 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0266 |
2.81% |
|
|
| 2024-03-15 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0198 |
2.14% |
| 2024-03-14 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9256 |
0.9256 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0151 |
-1.59% |
| 2024-03-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0334 |
3.68% |
| 2024-03-07 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0171 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9248 |
0.9248 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0294 |
3.23% |
| 2024-03-01 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0231 |
2.61% |
| 2024-02-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0448 |
5.33% |
| 2024-02-28 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0459 |
-5.17% |
| 2024-02-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0427 |
5.06% |
| 2024-02-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0160 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0143 |
-1.71% |
| 2024-02-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8381 |
0.8381 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0521 |
6.63% |
| 2024-02-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0090 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0068 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0195 |
2.60% |
| 2024-02-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7507 |
0.7507 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7554 |
0.7554 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0122 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0260 |
-3.28% |
| 2024-01-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0231 |
-2.83% |
