富安达新动力混合基金净值查询(001659)
今天最新净值
0.8959
0.0335 3.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9184
0.0225 2.5061%
- 累计净值：0.8959
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：毛矛 朱义 杨红 路旭
近一月,富安达新动力混合(001659)基金累计收益率20.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0335 |
3.88% |
| 2024-04-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0377 |
4.55% |
| 2024-04-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0122 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0175 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0263 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0219 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0131 |
1.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0153 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0047 |
-0.53% |
