国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询(001789)
今天最新净值
0.9418
0.0123 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9465
0.0170 1.8307%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一周,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9418 |
1.0078 |
0.9295 |
0.9955 |
0.0123 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9295 |
0.9955 |
0.9364 |
1.0024 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9364 |
1.0024 |
0.9261 |
0.9921 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9261 |
0.9921 |
0.9340 |
1.0000 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9340 |
1.0000 |
0.9370 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.32% |
