国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询(001789)
今天最新净值
0.9418
0.0123 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9465
0.0170 1.8307%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一月,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金累计收益率9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9418 |
1.0078 |
0.9295 |
0.9955 |
0.0123 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9295 |
0.9955 |
0.9364 |
1.0024 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9364 |
1.0024 |
0.9261 |
0.9921 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9261 |
0.9921 |
0.9340 |
1.0000 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9340 |
1.0000 |
0.9370 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9370 |
1.0030 |
0.9402 |
1.0062 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9402 |
1.0062 |
0.9359 |
1.0019 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9359 |
1.0019 |
0.9071 |
0.9731 |
0.0288 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9071 |
0.9731 |
0.9316 |
0.9976 |
-0.0245 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9316 |
0.9976 |
0.9254 |
0.9914 |
0.0062 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9254 |
0.9914 |
0.9232 |
0.9892 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9232 |
0.9892 |
0.9179 |
0.9839 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9179 |
0.9839 |
0.9273 |
0.9933 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9273 |
0.9933 |
0.9209 |
0.9869 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9209 |
0.9869 |
0.9333 |
0.9993 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9333 |
0.9993 |
0.9360 |
1.0020 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9360 |
1.0020 |
0.9397 |
1.0057 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9397 |
1.0057 |
0.9280 |
0.9940 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9280 |
0.9940 |
0.9149 |
0.9809 |
0.0131 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9149 |
0.9809 |
0.9025 |
0.9685 |
0.0124 |
1.37% |
