国泰量化收益灵活配置混合基金净值查询(001789)
今天最新净值
0.9418
0.0123 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9465
0.0170 1.8307%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4775亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 吴可凡
近一季,国泰量化收益灵活配置混合(001789)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9418 |
1.0078 |
0.9295 |
0.9955 |
0.0123 |
1.32% |
| 2024-04-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9295 |
0.9955 |
0.9364 |
1.0024 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9364 |
1.0024 |
0.9261 |
0.9921 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9261 |
0.9921 |
0.9340 |
1.0000 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9340 |
1.0000 |
0.9370 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9370 |
1.0030 |
0.9402 |
1.0062 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9402 |
1.0062 |
0.9359 |
1.0019 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9359 |
1.0019 |
0.9071 |
0.9731 |
0.0288 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9071 |
0.9731 |
0.9316 |
0.9976 |
-0.0245 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9316 |
0.9976 |
0.9254 |
0.9914 |
0.0062 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9254 |
0.9914 |
0.9232 |
0.9892 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9232 |
0.9892 |
0.9179 |
0.9839 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9179 |
0.9839 |
0.9273 |
0.9933 |
-0.0094 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9273 |
0.9933 |
0.9209 |
0.9869 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9209 |
0.9869 |
0.9333 |
0.9993 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9333 |
0.9993 |
0.9360 |
1.0020 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9360 |
1.0020 |
0.9397 |
1.0057 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9397 |
1.0057 |
0.9280 |
0.9940 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9280 |
0.9940 |
0.9149 |
0.9809 |
0.0131 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9149 |
0.9809 |
0.9025 |
0.9685 |
0.0124 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9025 |
0.9685 |
0.9234 |
0.9894 |
-0.0209 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9234 |
0.9894 |
0.9252 |
0.9912 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9252 |
0.9912 |
0.9388 |
1.0048 |
-0.0136 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9388 |
1.0048 |
0.9500 |
1.0160 |
-0.0112 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9500 |
1.0160 |
0.9517 |
1.0177 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9517 |
1.0177 |
0.9502 |
1.0162 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9502 |
1.0162 |
0.9530 |
1.0190 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9530 |
1.0190 |
0.9386 |
1.0046 |
0.0144 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9386 |
1.0046 |
0.9317 |
0.9977 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9317 |
0.9977 |
0.9374 |
1.0034 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9374 |
1.0034 |
0.9353 |
1.0013 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9353 |
1.0013 |
0.9306 |
0.9966 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9306 |
0.9966 |
0.9155 |
0.9815 |
0.0151 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9155 |
0.9815 |
0.9004 |
0.9664 |
0.0151 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9004 |
0.9664 |
0.9095 |
0.9755 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9095 |
0.9755 |
0.9054 |
0.9714 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9054 |
0.9714 |
0.9139 |
0.9799 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9139 |
0.9799 |
0.9090 |
0.9750 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9090 |
0.9750 |
0.9033 |
0.9693 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9033 |
0.9693 |
0.8745 |
0.9405 |
0.0288 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8745 |
0.9405 |
0.9072 |
0.9732 |
-0.0327 |
-3.60% |
| 2024-02-27 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.9072 |
0.9732 |
0.8893 |
0.9553 |
0.0179 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8893 |
0.9553 |
0.8847 |
0.9507 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8847 |
0.9507 |
0.8786 |
0.9446 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8786 |
0.9446 |
0.8714 |
0.9374 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8714 |
0.9374 |
0.8691 |
0.9351 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8691 |
0.9351 |
0.8650 |
0.9310 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8650 |
0.9310 |
0.8604 |
0.9264 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8604 |
0.9264 |
0.8459 |
0.9119 |
0.0145 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8459 |
0.9119 |
0.8159 |
0.8819 |
0.0300 |
3.68% |
| 2024-02-06 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8159 |
0.8819 |
0.7701 |
0.8361 |
0.0458 |
5.95% |
| 2024-02-05 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.7701 |
0.8361 |
0.7948 |
0.8608 |
-0.0247 |
-3.11% |
| 2024-02-02 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.7948 |
0.8608 |
0.8170 |
0.8830 |
-0.0222 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8170 |
0.8830 |
0.8182 |
0.8842 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8182 |
0.8842 |
0.8382 |
0.9042 |
-0.0200 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8382 |
0.9042 |
0.8568 |
0.9228 |
-0.0186 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
001789 |
国泰量化收益灵活配置混合 |
0.8568 |
0.9228 |
0.8715 |
0.9375 |
-0.0147 |
-1.69% |
