中欧新蓝筹混合E基金净值查询(001885)
今天最新净值
1.6822
0.0101 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7380
0.0332 1.9464%
- 累计净值：3.2737
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.6590亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 金媛媛 冯炉丹
近一季,中欧新蓝筹混合E(001885)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7392 |
3.3307 |
1.7048 |
3.2963 |
0.0344 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7048 |
3.2963 |
1.7102 |
3.3017 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7102 |
3.3017 |
1.6938 |
3.2853 |
0.0164 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6938 |
3.2853 |
1.7071 |
3.2986 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7071 |
3.2986 |
1.7100 |
3.3015 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7100 |
3.3015 |
1.7217 |
3.3132 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7217 |
3.3132 |
1.7214 |
3.3129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7214 |
3.3129 |
1.6973 |
3.2888 |
0.0241 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6973 |
3.2888 |
1.7239 |
3.3154 |
-0.0266 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7239 |
3.3154 |
1.7120 |
3.3035 |
0.0119 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-12 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7120 |
3.3035 |
1.7087 |
3.3002 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7087 |
3.3002 |
1.7109 |
3.3024 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7109 |
3.3024 |
1.7236 |
3.3151 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7236 |
3.3151 |
1.7284 |
3.3199 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7284 |
3.3199 |
1.7258 |
3.3173 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7258 |
3.3173 |
1.7292 |
3.3207 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7292 |
3.3207 |
1.7415 |
3.3330 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7415 |
3.3330 |
1.7072 |
3.2987 |
0.0343 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7072 |
3.2987 |
1.6834 |
3.2749 |
0.0238 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6834 |
3.2749 |
1.6702 |
3.2617 |
0.0132 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6702 |
3.2617 |
1.6918 |
3.2833 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6918 |
3.2833 |
1.6974 |
3.2889 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6974 |
3.2889 |
1.7101 |
3.3016 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7101 |
3.3016 |
1.7163 |
3.3078 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7163 |
3.3078 |
1.7071 |
3.2986 |
0.0092 |
0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7071 |
3.2986 |
1.7006 |
3.2921 |
0.0065 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.7006 |
3.2921 |
1.6990 |
3.2905 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6990 |
3.2905 |
1.6822 |
3.2737 |
0.0168 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6822 |
3.2737 |
1.6721 |
3.2636 |
0.0101 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6721 |
3.2636 |
1.6773 |
3.2688 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6773 |
3.2688 |
1.6854 |
3.2769 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6854 |
3.2769 |
1.6871 |
3.2786 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6871 |
3.2786 |
1.6741 |
3.2656 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6741 |
3.2656 |
1.6650 |
3.2565 |
0.0091 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6650 |
3.2565 |
1.6731 |
3.2646 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6731 |
3.2646 |
1.6748 |
3.2663 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6748 |
3.2663 |
1.6647 |
3.2562 |
0.0101 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6647 |
3.2562 |
1.6611 |
3.2526 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6611 |
3.2526 |
1.6581 |
3.2496 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6581 |
3.2496 |
1.6274 |
3.2189 |
0.0307 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6274 |
3.2189 |
1.6626 |
3.2541 |
-0.0352 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6626 |
3.2541 |
1.6318 |
3.2233 |
0.0308 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6318 |
3.2233 |
1.6347 |
3.2262 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6347 |
3.2262 |
1.6376 |
3.2291 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6376 |
3.2291 |
1.6255 |
3.2170 |
0.0121 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6255 |
3.2170 |
1.6209 |
3.2124 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6209 |
3.2124 |
1.6092 |
3.2007 |
0.0117 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.6092 |
3.2007 |
1.5922 |
3.1837 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5922 |
3.1837 |
1.5727 |
3.1642 |
0.0195 |
1.24% |
| 2024-02-07 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5727 |
3.1642 |
1.5502 |
3.1417 |
0.0225 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5502 |
3.1417 |
1.4971 |
3.0886 |
0.0531 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.4971 |
3.0886 |
1.5019 |
3.0934 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5019 |
3.0934 |
1.5176 |
3.1091 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5176 |
3.1091 |
1.5094 |
3.1009 |
0.0082 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5094 |
3.1009 |
1.5328 |
3.1243 |
-0.0234 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5328 |
3.1243 |
1.5551 |
3.1466 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
1.5551 |
3.1466 |
1.5732 |
3.1647 |
-0.0181 |
-1.15% |
