东方红信用债债券A基金净值查询(001945)
今天最新净值
1.1236
0.0063 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1177
0.0004 0.0356%
- 累计净值：1.3736
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.4716亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红信用债债券A(001945)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1236 |
1.3736 |
1.1173 |
1.3673 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1173 |
1.3673 |
1.1167 |
1.3667 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1167 |
1.3667 |
1.1158 |
1.3658 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1158 |
1.3658 |
1.1163 |
1.3663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1163 |
1.3663 |
1.1168 |
1.3668 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1168 |
1.3668 |
1.1197 |
1.3697 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1197 |
1.3697 |
1.1164 |
1.3664 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1164 |
1.3664 |
1.1086 |
1.3586 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1086 |
1.3586 |
1.1125 |
1.3625 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1125 |
1.3625 |
1.1135 |
1.3635 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1135 |
1.3635 |
1.1117 |
1.3617 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1117 |
1.3617 |
1.1125 |
1.3625 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1125 |
1.3625 |
1.1159 |
1.3659 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1159 |
1.3659 |
1.1106 |
1.3606 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1106 |
1.3606 |
1.1132 |
1.3632 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1132 |
1.3632 |
1.1123 |
1.3623 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1123 |
1.3623 |
1.1128 |
1.3628 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1128 |
1.3628 |
1.1069 |
1.3569 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1069 |
1.3569 |
1.1043 |
1.3543 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
001945 |
东方红信用债债券A |
1.1043 |
1.3543 |
1.1027 |
1.3527 |
0.0016 |
0.15% |
