金鹰改革红利混合基金净值查询(001951)
今天最新净值
1.5760
0.0420 2.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6016
0.0676 4.4054%
- 累计净值:1.5760
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.6454亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲 倪超
今年以来,金鹰改革红利混合(001951)基金累计收益率-5.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0420 |
2.74% |
2024-04-25 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-24 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0240 |
1.59% |
2024-04-23 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0110 |
0.73% |
2024-04-22 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0330 |
-2.15% |
2024-04-19 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0260 |
-1.67% |
2024-04-18 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0120 |
-0.76% |
2024-04-17 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0400 |
2.61% |
2024-04-16 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0300 |
-1.92% |
2024-04-15 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0120 |
0.77% |
|
2024-04-12 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0130 |
0.85% |
2024-04-11 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0030 |
0.20% |
2024-04-09 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0070 |
-0.44% |
2024-04-08 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-04-03 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0380 |
-2.32% |
2024-04-02 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0100 |
-0.61% |
2024-04-01 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0640 |
4.05% |
2024-03-29 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-03-28 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-27 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0510 |
-3.12% |
2024-03-26 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-25 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0360 |
-2.16% |
2024-03-22 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0130 |
-0.77% |
2024-03-20 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-03-19 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0180 |
-1.04% |
|
2024-03-18 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0460 |
2.74% |
2024-03-15 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6600 |
1.6600 |
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1.02% |
2024-03-14 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0110 |
-0.66% |
2024-03-12 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0170 |
-1.01% |
2024-03-11 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0350 |
2.12% |
2024-03-08 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0250 |
1.54% |
2024-03-07 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0220 |
-1.33% |
2024-03-06 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-03-05 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0100 |
-0.60% |
2024-03-04 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0140 |
0.85% |
2024-03-01 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0140 |
0.86% |
2024-02-29 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0580 |
3.67% |
2024-02-28 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0600 |
-3.66% |
2024-02-27 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0460 |
2.89% |
2024-02-26 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-02-23 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0150 |
-0.93% |
2024-02-22 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0280 |
1.77% |
2024-02-21 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0390 |
-2.40% |
2024-02-20 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0210 |
1.31% |
2024-02-19 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.4780 |
1.4780 |
0.1260 |
8.53% |
2024-02-08 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0200 |
1.37% |
2024-02-07 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-06 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0810 |
5.87% |
2024-02-05 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0070 |
-0.51% |
2024-02-02 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0210 |
-1.49% |
2024-02-01 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0440 |
3.23% |
2024-01-31 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0310 |
-2.22% |
2024-01-30 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0250 |
-1.76% |
2024-01-29 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0790 |
-5.27% |
2024-01-26 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0320 |
-2.09% |
2024-01-25 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0390 |
2.62% |
2024-01-24 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-01-23 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0340 |
2.33% |
2024-01-22 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0280 |
-1.88% |
2024-01-19 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0160 |
-1.06% |
2024-01-18 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0510 |
3.51% |
2024-01-17 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0210 |
-1.42% |
2024-01-16 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0030 |
0.20% |
2024-01-15 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0030 |
0.20% |
2024-01-12 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0260 |
-1.74% |
2024-01-11 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0360 |
2.47% |
2024-01-10 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0170 |
-1.15% |
2024-01-09 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0050 |
0.34% |
2024-01-08 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0280 |
-1.87% |
2024-01-05 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0350 |
-2.28% |
2024-01-04 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-01-03 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0460 |
-2.90% |
2024-01-02 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0420 |
-2.58% |