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广发集裕债券A基金净值查询(002636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1900 0.0020 0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1913 0.0033 0.2774%

累计净值：1.3270
成立日期：2016-05-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：209.9446亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谢军曾刚

近一月广发集裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集裕债券A(002636)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002636	广发集裕债券A	1.1900	1.3270	1.1880	1.3250	0.0020	0.17%
2024-04-25	002636	广发集裕债券A	1.1880	1.3250	1.1870	1.3240	0.0010	0.08%
2024-04-24	002636	广发集裕债券A	1.1870	1.3240	1.1840	1.3210	0.0030	0.25%
2024-04-23	002636	广发集裕债券A	1.1840	1.3210	1.1880	1.3250	-0.0040	-0.34%
2024-04-22	002636	广发集裕债券A	1.1880	1.3250	1.1910	1.3280	-0.0030	-0.25%
2024-04-19	002636	广发集裕债券A	1.1910	1.3280	1.1890	1.3260	0.0020	0.17%
2024-04-18	002636	广发集裕债券A	1.1890	1.3260	1.1870	1.3240	0.0020	0.17%
2024-04-17	002636	广发集裕债券A	1.1870	1.3240	1.1760	1.3130	0.0110	0.94%
2024-04-16	002636	广发集裕债券A	1.1760	1.3130	1.1850	1.3220	-0.0090	-0.76%
2024-04-15	002636	广发集裕债券A	1.1850	1.3220	1.1860	1.3230	-0.0010	-0.08%

2024-04-12	002636	广发集裕债券A	1.1860	1.3230	1.1840	1.3210	0.0020	0.17%
2024-04-11	002636	广发集裕债券A	1.1840	1.3210	1.1840	1.3210	0.0000	0.00%
2024-04-10	002636	广发集裕债券A	1.1840	1.3210	1.1880	1.3250	-0.0040	-0.34%
2024-04-09	002636	广发集裕债券A	1.1880	1.3250	1.1830	1.3200	0.0050	0.42%
2024-04-08	002636	广发集裕债券A	1.1830	1.3200	1.1880	1.3250	-0.0050	-0.42%
2024-04-03	002636	广发集裕债券A	1.1880	1.3250	1.1880	1.3250	0.0000	0.00%
2024-04-02	002636	广发集裕债券A	1.1880	1.3250	1.1900	1.3270	-0.0020	-0.17%
2024-04-01	002636	广发集裕债券A	1.1900	1.3270	1.1830	1.3200	0.0070	0.59%
2024-03-29	002636	广发集裕债券A	1.1830	1.3200	1.1790	1.3160	0.0040	0.34%
2024-03-28	002636	广发集裕债券A	1.1790	1.3160	1.1740	1.3110	0.0050	0.43%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%