兴业聚源灵活配置混合基金净值查询(002660)
今天最新净值
1.1913
0.0011 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
-0.0006 -0.0508%
- 累计净值：1.3913
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1283亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐青 倪侃
近一月,兴业聚源灵活配置混合(002660)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2080 |
1.4080 |
1.2043 |
1.4043 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2043 |
1.4043 |
1.2025 |
1.4025 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2025 |
1.4025 |
1.2011 |
1.4011 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2011 |
1.4011 |
1.2051 |
1.4051 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2051 |
1.4051 |
1.2029 |
1.4029 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2029 |
1.4029 |
1.2081 |
1.4081 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2081 |
1.4081 |
1.2086 |
1.4086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2086 |
1.4086 |
1.2002 |
1.4002 |
0.0084 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2002 |
1.4002 |
1.2052 |
1.4052 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.2052 |
1.4052 |
1.1980 |
1.3980 |
0.0072 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1980 |
1.3980 |
1.1971 |
1.3971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1971 |
1.3971 |
1.1956 |
1.3956 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1956 |
1.3956 |
1.1970 |
1.3970 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1970 |
1.3970 |
1.1952 |
1.3952 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1952 |
1.3952 |
1.1956 |
1.3956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1956 |
1.3956 |
1.1943 |
1.3943 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1943 |
1.3943 |
1.1937 |
1.3937 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1937 |
1.3937 |
1.1930 |
1.3930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1930 |
1.3930 |
1.1930 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1930 |
1.3930 |
1.1920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
002660 |
兴业聚源灵活配置混合 |
1.1920 |
1.3920 |
1.1941 |
1.3941 |
-0.0021 |
-0.18% |
