兴业聚源灵活配置混合基金净值查询(002660)

今天最新净值 1.1913 0.0011 0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 -0.0006 -0.0508%

累计净值：1.3913
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1283亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

近一年兴业聚源灵活配置混合基金净值查询

近一年,兴业聚源灵活配置混合(002660)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2080	1.4080	1.2043	1.4043	0.0037	0.31%
2024-04-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2043	1.4043	1.2025	1.4025	0.0018	0.15%
2024-04-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2025	1.4025	1.2011	1.4011	0.0014	0.12%
2024-04-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2011	1.4011	1.2051	1.4051	-0.0040	-0.33%
2024-04-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2051	1.4051	1.2029	1.4029	0.0022	0.18%
2024-04-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2029	1.4029	1.2081	1.4081	-0.0052	-0.43%
2024-04-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2081	1.4081	1.2086	1.4086	-0.0005	-0.04%
2024-04-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2086	1.4086	1.2002	1.4002	0.0084	0.70%
2024-04-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2002	1.4002	1.2052	1.4052	-0.0050	-0.41%
2024-04-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2052	1.4052	1.1980	1.3980	0.0072	0.60%

2024-04-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1980	1.3980	1.1971	1.3971	0.0009	0.08%
2024-04-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1956	1.3956	0.0015	0.13%
2024-04-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1956	1.3956	1.1970	1.3970	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1970	1.3970	1.1952	1.3952	0.0018	0.15%
2024-04-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1952	1.3952	1.1956	1.3956	-0.0004	-0.03%
2024-04-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1956	1.3956	1.1943	1.3943	0.0013	0.11%
2024-04-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1943	1.3943	1.1937	1.3937	0.0006	0.05%
2024-04-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1937	1.3937	1.1930	1.3930	0.0007	0.06%
2024-03-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1930	1.3930	1.1930	1.3930	0.0000	0.00%
2024-03-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1930	1.3930	1.1920	1.3920	0.0010	0.08%
2024-03-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1920	1.3920	1.1941	1.3941	-0.0021	-0.18%
2024-03-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1941	1.3941	1.1951	1.3951	-0.0010	-0.08%
2024-03-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1951	1.3951	1.1952	1.3952	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1952	1.3952	1.1970	1.3970	-0.0018	-0.15%
2024-03-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1970	1.3970	1.1955	1.3955	0.0015	0.13%

2024-03-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1955	1.3955	1.1915	1.3915	0.0040	0.34%
2024-03-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1915	1.3915	1.1936	1.3936	-0.0021	-0.18%
2024-03-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1936	1.3936	1.1913	1.3913	0.0023	0.19%
2024-03-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1913	1.3913	1.1902	1.3902	0.0011	0.09%
2024-03-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1902	1.3902	1.1912	1.3912	-0.0010	-0.08%
2024-03-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1912	1.3912	1.1907	1.3907	0.0005	0.04%
2024-03-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1907	1.3907	1.1971	1.3971	-0.0064	-0.53%
2024-03-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1987	1.3987	-0.0016	-0.13%
2024-03-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1987	1.3987	1.1961	1.3961	0.0026	0.22%
2024-03-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1961	1.3961	1.1961	1.3961	0.0000	0.00%
2024-03-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1961	1.3961	1.1971	1.3971	-0.0010	-0.08%
2024-03-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1967	1.3967	0.0004	0.03%
2024-03-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1967	1.3967	1.1983	1.3983	-0.0016	-0.13%
2024-03-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1983	1.3983	1.1973	1.3973	0.0010	0.08%
2024-02-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1973	1.3973	1.1917	1.3917	0.0056	0.47%
2024-02-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1917	1.3917	1.1983	1.3983	-0.0066	-0.55%
2024-02-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1983	1.3983	1.1942	1.3942	0.0041	0.34%
2024-02-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1942	1.3942	1.2023	1.4023	-0.0081	-0.67%
2024-02-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2023	1.4023	1.2010	1.4010	0.0013	0.11%
2024-02-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2010	1.4010	1.1979	1.3979	0.0031	0.26%
2024-02-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1979	1.3979	1.1946	1.3946	0.0033	0.28%
2024-02-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1946	1.3946	1.1867	1.3867	0.0079	0.67%
2024-02-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1867	1.3867	1.1816	1.3816	0.0051	0.43%
2024-02-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1816	1.3816	1.1775	1.3775	0.0041	0.35%
2024-02-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1775	1.3775	1.1754	1.3754	0.0021	0.18%
2024-02-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1754	1.3754	1.1662	1.3662	0.0092	0.79%
2024-02-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1662	1.3662	1.1665	1.3665	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1665	1.3665	1.1679	1.3679	-0.0014	-0.12%
2024-02-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1679	1.3679	1.1701	1.3701	-0.0022	-0.19%
2024-01-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1701	1.3701	1.1733	1.3733	-0.0032	-0.27%
2024-01-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1733	1.3733	1.1800	1.3800	-0.0067	-0.57%
2024-01-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1800	1.3800	1.1830	1.3830	-0.0030	-0.25%
2024-01-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1830	1.3830	1.1803	1.3803	0.0027	0.23%
2024-01-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1803	1.3803	1.1673	1.3673	0.0130	1.11%
2024-01-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1673	1.3673	1.1607	1.3607	0.0066	0.57%
2024-01-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1607	1.3607	1.1560	1.3560	0.0047	0.41%
2024-01-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1560	1.3560	1.1681	1.3681	-0.0121	-1.04%
2024-01-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1681	1.3681	1.1693	1.3693	-0.0012	-0.10%
2024-01-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1693	1.3693	1.1713	1.3713	-0.0020	-0.17%
2024-01-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1713	1.3713	1.1824	1.3824	-0.0111	-0.94%
2024-01-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1824	1.3824	1.1814	1.3814	0.0010	0.08%
2024-01-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1814	1.3814	1.1807	1.3807	0.0007	0.06%
2024-01-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1807	1.3807	1.1804	1.3804	0.0003	0.03%
2024-01-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1804	1.3804	1.1810	1.3810	-0.0006	-0.05%
2024-01-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1810	1.3810	1.1834	1.3834	-0.0024	-0.20%
2024-01-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1834	1.3834	1.1810	1.3810	0.0024	0.20%
2024-01-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1810	1.3810	1.1915	1.3915	-0.0105	-0.88%
2024-01-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1915	1.3915	1.1948	1.3948	-0.0033	-0.28%
2024-01-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1948	1.3948	1.1957	1.3957	-0.0009	-0.08%
2024-01-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1957	1.3957	1.1982	1.3982	-0.0025	-0.21%
2024-01-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1982	1.3982	1.1998	1.3998	-0.0016	-0.13%
2023-12-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1998	1.3998	1.1934	1.3934	0.0064	0.54%
2023-12-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1934	1.3934	1.1839	1.3839	0.0095	0.80%
2023-12-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1839	1.3839	1.1797	1.3797	0.0042	0.36%
2023-12-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1797	1.3797	1.1835	1.3835	-0.0038	-0.32%
2023-12-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1835	1.3835	1.1820	1.3820	0.0015	0.13%
2023-12-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1820	1.3820	1.1804	1.3804	0.0016	0.14%
2023-12-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1804	1.3804	1.1782	1.3782	0.0022	0.19%
2023-12-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1782	1.3782	1.1824	1.3824	-0.0042	-0.36%
2023-12-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1824	1.3824	1.1821	1.3821	0.0003	0.03%
2023-12-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1821	1.3821	1.1839	1.3839	-0.0018	-0.15%
2023-12-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1839	1.3839	1.1867	1.3867	-0.0028	-0.24%
2023-12-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1867	1.3867	1.1887	1.3887	-0.0020	-0.17%
2023-12-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1887	1.3887	1.1921	1.3921	-0.0034	-0.29%
2023-12-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1921	1.3921	1.1911	1.3911	0.0010	0.08%
2023-12-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1911	1.3911	1.1851	1.3851	0.0060	0.51%
2023-12-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1851	1.3851	1.1835	1.3835	0.0016	0.14%
2023-12-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1835	1.3835	1.1830	1.3830	0.0005	0.04%
2023-12-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1830	1.3830	1.1834	1.3834	-0.0004	-0.03%
2023-12-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1834	1.3834	1.1890	1.3890	-0.0056	-0.47%
2023-12-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1890	1.3890	1.1909	1.3909	-0.0019	-0.16%
2023-12-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1909	1.3909	1.1917	1.3917	-0.0008	-0.07%
2023-11-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1917	1.3917	1.1901	1.3901	0.0016	0.13%
2023-11-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1901	1.3901	1.1927	1.3927	-0.0026	-0.22%
2023-11-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1927	1.3927	1.1910	1.3910	0.0017	0.14%
2023-11-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1910	1.3910	1.1941	1.3941	-0.0031	-0.26%
2023-11-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1941	1.3941	1.1969	1.3969	-0.0028	-0.23%
2023-11-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1969	1.3969	1.1955	1.3955	0.0014	0.12%
2023-11-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1955	1.3955	1.2009	1.4009	-0.0054	-0.45%
2023-11-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2020	1.4020	1.2030	1.4030	-0.0010	-0.08%
2023-11-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2030	1.4030	1.2035	1.4035	-0.0005	-0.04%
2023-11-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2035	1.4035	1.2078	1.4078	-0.0043	-0.36%
2023-11-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2078	1.4078	1.2047	1.4047	0.0031	0.26%
2023-11-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2047	1.4047	1.2020	1.4020	0.0027	0.22%
2023-11-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2020	1.4020	1.1983	1.3983	0.0037	0.31%
2023-11-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1983	1.3983	1.1989	1.3989	-0.0006	-0.05%
2023-11-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1989	1.3989	1.1991	1.3991	-0.0002	-0.02%
2023-11-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1991	1.3991	1.2449	1.3999	-0.0008	-0.06%
2023-11-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2449	1.3999	1.2456	1.4006	-0.0007	-0.06%
2023-11-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2456	1.4006	1.2424	1.3974	0.0032	0.26%
2023-11-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2424	1.3974	1.2396	1.3946	0.0028	0.23%
2023-11-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2396	1.3946	1.2415	1.3965	-0.0019	-0.15%
2023-11-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2415	1.3965	1.2411	1.3961	0.0004	0.03%
2023-10-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2411	1.3961	1.2442	1.3992	-0.0031	-0.25%
2023-10-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2442	1.3992	1.2405	1.3955	0.0037	0.30%
2023-10-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2405	1.3955	1.2340	1.3890	0.0065	0.53%
2023-10-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2340	1.3890	1.2309	1.3859	0.0031	0.25%
2023-10-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2309	1.3859	1.2302	1.3852	0.0007	0.06%
2023-10-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2302	1.3852	1.2282	1.3832	0.0020	0.16%
2023-10-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2282	1.3832	1.2343	1.3893	-0.0061	-0.49%
2023-10-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2343	1.3893	1.2385	1.3935	-0.0042	-0.34%
2023-10-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2385	1.3935	1.2479	1.4029	-0.0094	-0.75%
2023-10-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2479	1.4029	1.2521	1.4071	-0.0042	-0.34%
2023-10-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2521	1.4071	1.2524	1.4074	-0.0003	-0.02%
2023-10-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2524	1.4074	1.2555	1.4105	-0.0031	-0.25%
2023-10-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2555	1.4105	1.2578	1.4128	-0.0023	-0.18%
2023-10-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2578	1.4128	1.2546	1.4096	0.0032	0.26%
2023-10-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2546	1.4096	1.2549	1.4099	-0.0003	-0.02%
2023-10-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2549	1.4099	1.2572	1.4122	-0.0023	-0.18%
2023-10-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2572	1.4122	1.2576	1.4126	-0.0004	-0.03%
2023-09-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2576	1.4126	1.2574	1.4124	0.0002	0.02%
2023-09-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2574	1.4124	1.2557	1.4107	0.0017	0.14%
2023-09-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2557	1.4107	1.2577	1.4127	-0.0020	-0.16%
2023-09-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2577	1.4127	1.2592	1.4142	-0.0015	-0.12%
2023-09-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2592	1.4142	1.2525	1.4075	0.0067	0.53%
2023-09-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2525	1.4075	1.2562	1.4112	-0.0037	-0.29%
2023-09-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2562	1.4112	1.2574	1.4124	-0.0012	-0.10%
2023-09-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2574	1.4124	1.2592	1.4142	-0.0018	-0.14%
2023-09-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2592	1.4142	1.2568	1.4118	0.0024	0.19%
2023-09-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2568	1.4118	1.2572	1.4122	-0.0004	-0.03%
2023-09-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2572	1.4122	1.2582	1.4132	-0.0010	-0.08%
2023-09-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2582	1.4132	1.2626	1.4176	-0.0044	-0.35%
2023-09-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2626	1.4176	1.2618	1.4168	0.0008	0.06%
2023-09-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2618	1.4168	1.2583	1.4133	0.0035	0.28%
2023-09-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2583	1.4133	1.2602	1.4152	-0.0019	-0.15%
2023-09-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2602	1.4152	1.2685	1.4235	-0.0083	-0.65%
2023-09-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2685	1.4235	1.2701	1.4251	-0.0016	-0.13%
2023-09-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2701	1.4251	1.2731	1.4281	-0.0030	-0.24%
2023-09-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2731	1.4281	1.2686	1.4236	0.0045	0.35%
2023-09-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2686	1.4236	1.2675	1.4225	0.0011	0.09%
2023-08-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2675	1.4225	1.2698	1.4248	-0.0023	-0.18%
2023-08-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2698	1.4248	1.2682	1.4232	0.0016	0.13%
2023-08-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2682	1.4232	1.2625	1.4175	0.0057	0.45%
2023-08-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2625	1.4175	1.2597	1.4147	0.0028	0.22%
2023-08-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2597	1.4147	1.2622	1.4172	-0.0025	-0.20%
2023-08-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2622	1.4172	1.2604	1.4154	0.0018	0.14%
2023-08-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2604	1.4154	1.2675	1.4225	-0.0071	-0.56%
2023-08-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2675	1.4225	1.2666	1.4216	0.0009	0.07%
2023-08-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2666	1.4216	1.2723	1.4273	-0.0057	-0.45%
2023-08-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2723	1.4273	1.2782	1.4332	-0.0059	-0.46%
2023-08-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2782	1.4332	1.2761	1.4311	0.0021	0.16%
2023-08-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2761	1.4311	1.2799	1.4349	-0.0038	-0.30%
2023-08-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2799	1.4349	1.2816	1.4366	-0.0017	-0.13%
2023-08-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2816	1.4366	1.2824	1.4374	-0.0008	-0.06%
2023-08-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2824	1.4374	1.2898	1.4448	-0.0074	-0.57%
2023-08-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2898	1.4448	1.2890	1.4440	0.0008	0.06%
2023-08-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2890	1.4440	1.2900	1.4450	-0.0010	-0.08%
2023-08-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2900	1.4450	1.2904	1.4454	-0.0004	-0.03%
2023-08-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2904	1.4454	1.2945	1.4495	-0.0041	-0.32%
2023-08-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2945	1.4495	1.2936	1.4486	0.0009	0.07%
2023-08-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2936	1.4486	1.2904	1.4454	0.0032	0.25%
2023-08-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2904	1.4454	1.2923	1.4473	-0.0019	-0.15%
2023-08-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2923	1.4473	1.2936	1.4486	-0.0013	-0.10%
2023-07-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2936	1.4486	1.2918	1.4468	0.0018	0.14%
2023-07-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2918	1.4468	1.2846	1.4396	0.0072	0.56%
2023-07-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2846	1.4396	1.2880	1.4430	-0.0034	-0.26%
2023-07-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2880	1.4430	1.2888	1.4438	-0.0008	-0.06%
2023-07-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2888	1.4438	1.2810	1.4360	0.0078	0.61%
2023-07-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2810	1.4360	1.2837	1.4387	-0.0027	-0.21%
2023-07-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2837	1.4387	1.2833	1.4383	0.0004	0.03%
2023-07-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2833	1.4383	1.2880	1.4430	-0.0047	-0.36%
2023-07-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2880	1.4430	1.2882	1.4432	-0.0002	-0.02%
2023-07-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2882	1.4432	1.2885	1.4435	-0.0003	-0.02%
2023-07-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2885	1.4435	1.2902	1.4452	-0.0017	-0.13%
2023-07-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2902	1.4452	1.2906	1.4456	-0.0004	-0.03%
2023-07-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2906	1.4456	1.2849	1.4399	0.0057	0.44%
2023-07-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2849	1.4399	1.2911	1.4461	-0.0062	-0.48%
2023-07-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2911	1.4461	1.2862	1.4412	0.0049	0.38%
2023-07-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2862	1.4412	1.2859	1.4409	0.0003	0.02%
2023-07-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2859	1.4409	1.2884	1.4434	-0.0025	-0.19%
2023-07-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2884	1.4434	1.2910	1.4460	-0.0026	-0.20%
2023-07-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2910	1.4460	1.2958	1.4508	-0.0048	-0.37%
2023-07-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2958	1.4508	1.2936	1.4486	0.0022	0.17%
2023-07-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2936	1.4486	1.2907	1.4457	0.0029	0.22%
2023-06-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2907	1.4457	1.2861	1.4411	0.0046	0.36%
2023-06-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2861	1.4411	1.2856	1.4406	0.0005	0.04%
2023-06-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2856	1.4406	1.2872	1.4422	-0.0016	-0.12%
2023-06-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2872	1.4422	1.2823	1.4373	0.0049	0.38%
2023-06-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2823	1.4373	1.2908	1.4458	-0.0085	-0.66%
2023-06-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2908	1.4458	1.3004	1.4554	-0.0096	-0.74%
2023-06-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.3004	1.4554	1.3000	1.4550	0.0004	0.03%
2023-06-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.3000	1.4550	1.3028	1.4578	-0.0028	-0.21%
2023-06-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.3028	1.4578	1.2973	1.4523	0.0055	0.42%
2023-06-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2973	1.4523	1.2937	1.4487	0.0036	0.28%
2023-06-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2937	1.4487	1.2929	1.4479	0.0008	0.06%
2023-06-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2929	1.4479	1.2911	1.4461	0.0018	0.14%
2023-06-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2911	1.4461	1.2877	1.4427	0.0034	0.26%
2023-06-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2877	1.4427	1.2837	1.4387	0.0040	0.31%
2023-06-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2837	1.4387	1.2821	1.4371	0.0016	0.12%
2023-06-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2821	1.4371	1.2827	1.4377	-0.0006	-0.05%
2023-06-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2827	1.4377	1.2901	1.4451	-0.0074	-0.57%
2023-06-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2901	1.4451	1.2897	1.4447	0.0004	0.03%
2023-06-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2897	1.4447	1.2826	1.4376	0.0071	0.55%
2023-06-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2826	1.4376	1.2804	1.4354	0.0022	0.17%
2023-05-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2804	1.4354	1.2820	1.4370	-0.0016	-0.12%
2023-05-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2820	1.4370	1.2824	1.4374	-0.0004	-0.03%
2023-05-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2824	1.4374	1.2834	1.4384	-0.0010	-0.08%
2023-05-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2834	1.4384	1.2781	1.4331	0.0053	0.41%
2023-05-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2781	1.4331	1.2788	1.4338	-0.0007	-0.05%
2023-05-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2788	1.4338	1.2822	1.4372	-0.0034	-0.27%
2023-05-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2822	1.4372	1.2874	1.4424	-0.0052	-0.40%
2023-05-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2874	1.4424	1.2848	1.4398	0.0026	0.20%
2023-05-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2848	1.4398	1.2834	1.4384	0.0014	0.11%
2023-05-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2834	1.4384	1.2829	1.4379	0.0005	0.04%
2023-05-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2829	1.4379	1.2833	1.4383	-0.0004	-0.03%
2023-05-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2833	1.4383	1.2853	1.4403	-0.0020	-0.16%
2023-05-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2853	1.4403	1.2799	1.4349	0.0054	0.42%
2023-05-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2799	1.4349	1.2842	1.4392	-0.0043	-0.33%
2023-05-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2842	1.4392	1.2838	1.4388	0.0004	0.03%
2023-05-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2838	1.4388	1.2880	1.4430	-0.0042	-0.33%
2023-05-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2880	1.4430	1.2932	1.4482	-0.0052	-0.40%
2023-05-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2932	1.4482	1.2857	1.4407	0.0075	0.58%
2023-05-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2857	1.4407	1.2889	1.4439	-0.0032	-0.25%
2023-05-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2889	1.4439	1.2837	1.4387	0.0052	0.41%
2023-04-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2837	1.4387	1.2806	1.4356	0.0031	0.24%
2023-04-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2806	1.4356	1.2775	1.4325	0.0031	0.24%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%