红塔红土盛隆保本混合C基金净值查询(002718)
今天最新净值
1.1363
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1256
0.0069 0.6162%
- 累计净值：1.5063
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3914亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：赵耀
近一月,红塔红土盛隆保本混合C(002718)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1255 |
1.4955 |
1.1187 |
1.4887 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1187 |
1.4887 |
1.1153 |
1.4853 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1153 |
1.4853 |
1.1155 |
1.4855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1155 |
1.4855 |
1.1160 |
1.4860 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1160 |
1.4860 |
1.1204 |
1.4904 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1204 |
1.4904 |
1.1288 |
1.4988 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1288 |
1.4988 |
1.1291 |
1.4991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1291 |
1.4991 |
1.1232 |
1.4932 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1232 |
1.4932 |
1.1302 |
1.5002 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1302 |
1.5002 |
1.1246 |
1.4946 |
0.0056 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1246 |
1.4946 |
1.1305 |
1.5005 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1305 |
1.5005 |
1.1317 |
1.5017 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1317 |
1.5017 |
1.1337 |
1.5037 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1337 |
1.5037 |
1.1322 |
1.5022 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1322 |
1.5022 |
1.1377 |
1.5077 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1377 |
1.5077 |
1.1392 |
1.5092 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1392 |
1.5092 |
1.1393 |
1.5093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1393 |
1.5093 |
1.1292 |
1.4992 |
0.0101 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1292 |
1.4992 |
1.1264 |
1.4964 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1264 |
1.4964 |
1.1228 |
1.4928 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
002718 |
红塔红土盛隆保本混合C |
1.1228 |
1.4928 |
1.1302 |
1.5002 |
-0.0074 |
-0.65% |
