嘉实文体娱乐股票C基金净值查询(003054)
今天最新净值
1.5280
0.0380 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5414
0.0134 0.8747%
- 累计净值：1.5280
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7041亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王凯 王贵重
近一月,嘉实文体娱乐股票C(003054)基金累计收益率12.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5280 |
1.5280 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0380 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0400 |
2.75% |
| 2024-04-23 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0160 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0300 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0520 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0490 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.4810 |
1.4810 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0390 |
-2.57% |
| 2024-04-09 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0320 |
-2.05% |
| 2024-04-01 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0330 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0040 |
0.26% |
