中融睿祥定期开放债券A基金净值查询(003071)
今天最新净值
1.3004
-0.0014 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3381
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6130亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一月,中融睿祥定期开放债券A(003071)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3004 |
1.3381 |
1.3018 |
1.3395 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3018 |
1.3395 |
1.3022 |
1.3399 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3022 |
1.3399 |
1.3034 |
1.3411 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3034 |
1.3411 |
1.3026 |
1.3403 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3026 |
1.3403 |
1.3016 |
1.3393 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3016 |
1.3393 |
1.3010 |
1.3387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3010 |
1.3387 |
1.3003 |
1.3380 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.3003 |
1.3380 |
1.2996 |
1.3373 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2996 |
1.3373 |
1.2993 |
1.3370 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2993 |
1.3370 |
1.2986 |
1.3363 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2986 |
1.3363 |
1.2977 |
1.3354 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2977 |
1.3354 |
1.2970 |
1.3347 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2970 |
1.3347 |
1.2967 |
1.3344 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2967 |
1.3344 |
1.2961 |
1.3338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2961 |
1.3338 |
1.2953 |
1.3330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2953 |
1.3330 |
1.2947 |
1.3324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2947 |
1.3324 |
1.2942 |
1.3319 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2942 |
1.3319 |
1.2941 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2941 |
1.3318 |
1.2937 |
1.3314 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
1.2937 |
1.3314 |
1.2935 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
