华商丰利增强定开债A基金净值查询(003092)
今天最新净值
1.5000
0.0480 3.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4622
0.0102 0.7032%
- 累计净值：1.8180
- 成立日期：2016-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7719亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：厉骞
近一月,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.5000 |
1.8180 |
1.4520 |
1.7700 |
0.0480 |
3.31% |
| 2024-04-19 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4520 |
1.7700 |
1.4660 |
1.7840 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2024-04-12 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4660 |
1.7840 |
1.4750 |
1.7930 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4750 |
1.7930 |
1.4690 |
1.7870 |
0.0060 |
0.41% |
