华商丰利增强定开债A基金净值查询(003092)

今天最新净值 1.5000 0.0480 3.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4622 0.0102 0.7032%

累计净值：1.8180
成立日期：2016-09-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7719亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一年华商丰利增强定开债A基金净值查询

近一年,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率-10.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003092	华商丰利增强定开债A	1.5000	1.8180	1.4520	1.7700	0.0480	3.31%
2024-04-19	003092	华商丰利增强定开债A	1.4520	1.7700	1.4660	1.7840	-0.0140	-0.95%
2024-04-12	003092	华商丰利增强定开债A	1.4660	1.7840	1.4750	1.7930	-0.0090	-0.61%
2024-04-03	003092	华商丰利增强定开债A	1.4750	1.7930	1.4690	1.7870	0.0060	0.41%
2024-03-15	003092	华商丰利增强定开债A	1.4720	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003092	华商丰利增强定开债A	1.4400	1.7580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003092	华商丰利增强定开债A	1.4470	1.7650	1.4410	1.7590	0.0060	0.42%
2024-02-29	003092	华商丰利增强定开债A	1.4410	1.7590	1.4150	1.7330	0.0260	1.84%
2024-02-28	003092	华商丰利增强定开债A	1.4150	1.7330	1.4530	1.7710	-0.0380	-2.62%
2024-02-27	003092	华商丰利增强定开债A	1.4530	1.7710	1.4360	1.7540	0.0170	1.18%

2024-02-26	003092	华商丰利增强定开债A	1.4360	1.7540	1.4410	1.7590	-0.0050	-0.35%
2024-02-23	003092	华商丰利增强定开债A	1.4410	1.7590	1.4350	1.7530	0.0060	0.42%
2024-02-22	003092	华商丰利增强定开债A	1.4350	1.7530	1.4250	1.7430	0.0100	0.70%
2024-02-21	003092	华商丰利增强定开债A	1.4250	1.7430	1.4100	1.7280	0.0150	1.06%
2024-02-20	003092	华商丰利增强定开债A	1.4100	1.7280	1.3920	1.7100	0.0180	1.29%
2024-02-19	003092	华商丰利增强定开债A	1.3920	1.7100	1.3790	1.6970	0.0130	0.94%
2024-02-08	003092	华商丰利增强定开债A	1.3790	1.6970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003092	华商丰利增强定开债A	1.3230	1.6410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003092	华商丰利增强定开债A	1.4120	1.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003092	华商丰利增强定开债A	1.4020	1.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003092	华商丰利增强定开债A	1.4510	1.7690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003092	华商丰利增强定开债A	1.4640	1.7820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003092	华商丰利增强定开债A	1.4910	1.8090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003092	华商丰利增强定开债A	1.4600	1.7780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003092	华商丰利增强定开债A	1.4730	1.7910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	003092	华商丰利增强定开债A	1.4840	1.8020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003092	华商丰利增强定开债A	1.4910	1.8090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003092	华商丰利增强定开债A	1.4880	1.8060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003092	华商丰利增强定开债A	1.5150	1.8330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003092	华商丰利增强定开债A	1.5020	1.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003092	华商丰利增强定开债A	1.4900	1.8080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003092	华商丰利增强定开债A	1.5050	1.8230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	003092	华商丰利增强定开债A	1.4730	1.7910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003092	华商丰利增强定开债A	1.5290	1.8470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003092	华商丰利增强定开债A	1.5560	1.8740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003092	华商丰利增强定开债A	1.5550	1.8730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003092	华商丰利增强定开债A	1.5430	1.8610	1.5550	1.8730	-0.0120	-0.77%
2023-09-08	003092	华商丰利增强定开债A	1.5550	1.8730	1.5780	1.8960	-0.0230	-1.46%
2023-09-01	003092	华商丰利增强定开债A	1.5780	1.8960	1.5560	1.8740	0.0220	1.41%
2023-08-25	003092	华商丰利增强定开债A	1.5560	1.8740	1.6040	1.9220	-0.0480	-2.99%
2023-08-18	003092	华商丰利增强定开债A	1.6040	1.9220	1.6230	1.9410	-0.0190	-1.17%
2023-08-11	003092	华商丰利增强定开债A	1.6230	1.9410	1.6590	1.9770	-0.0360	-2.17%
2023-08-04	003092	华商丰利增强定开债A	1.6590	1.9770	1.6350	1.9530	0.0240	1.47%
2023-07-28	003092	华商丰利增强定开债A	1.6350	1.9530	1.5830	1.9010	0.0520	3.28%
2023-07-21	003092	华商丰利增强定开债A	1.5830	1.9010	1.6000	1.9180	-0.0170	-1.06%
2023-07-14	003092	华商丰利增强定开债A	1.6000	1.9180	1.5970	1.9150	0.0030	0.19%
2023-07-07	003092	华商丰利增强定开债A	1.5970	1.9150	1.5880	1.9060	0.0090	0.57%
2023-06-30	003092	华商丰利增强定开债A	1.5880	1.9060	1.5930	1.9110	-0.0050	-0.31%
2023-06-21	003092	华商丰利增强定开债A	1.5930	1.9110	1.6180	1.9360	-0.0250	-1.55%
2023-06-16	003092	华商丰利增强定开债A	1.6180	1.9360	1.5830	1.9010	0.0350	2.21%
2023-06-09	003092	华商丰利增强定开债A	1.5830	1.9010	1.6050	1.9230	-0.0220	-1.37%
2023-06-02	003092	华商丰利增强定开债A	1.6050	1.9230	1.5830	1.9010	0.0220	1.39%
2023-05-26	003092	华商丰利增强定开债A	1.5830	1.9010	1.6030	1.9210	-0.0200	-1.25%
2023-05-19	003092	华商丰利增强定开债A	1.6030	1.9210	1.5760	1.8940	0.0270	1.71%
2023-05-12	003092	华商丰利增强定开债A	1.5760	1.8940	1.5840	1.9020	-0.0080	-0.51%
2023-05-05	003092	华商丰利增强定开债A	1.5840	1.9020	1.6100	1.9280	-0.0260	-1.61%
2023-04-28	003092	华商丰利增强定开债A	1.6100	1.9280	1.6040	1.9220	0.0060	0.37%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3916	3.79%
华商远见价值A	0.4018	3.77%
华商润丰混合A	1.9940	3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8960	3.32%
华商丰利增强定开A	1.5000	3.31%
华商丰利增强定开C	1.4540	3.27%
华商品质慧选混合A	0.7113	3.24%
华商品质慧选混合C	0.7052	3.24%
华商量化	0.8830	3.15%
华商双翼平衡混合A	1.5670	3.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%