鹏华弘惠灵活配置混合C基金净值查询(003344)
今天最新净值
1.1061
0.0108 0.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1023
0.0070 0.6407%
- 累计净值：1.3161
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1264亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 牛孟艺
近一月,鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1061 |
1.3161 |
1.0953 |
1.3053 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0953 |
1.3053 |
1.0960 |
1.3060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0960 |
1.3060 |
1.0919 |
1.3019 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0919 |
1.3019 |
1.0922 |
1.3022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0922 |
1.3022 |
1.0924 |
1.3024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0924 |
1.3024 |
1.0985 |
1.3085 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0985 |
1.3085 |
1.1003 |
1.3103 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1003 |
1.3103 |
1.0903 |
1.3003 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0903 |
1.3003 |
1.1024 |
1.3124 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1024 |
1.3124 |
1.0932 |
1.3032 |
0.0092 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0932 |
1.3032 |
1.0959 |
1.3059 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0959 |
1.3059 |
1.0940 |
1.3040 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0940 |
1.3040 |
1.1021 |
1.3121 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1021 |
1.3121 |
1.0994 |
1.3094 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.0994 |
1.3094 |
1.1131 |
1.3231 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1131 |
1.3231 |
1.1166 |
1.3266 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1166 |
1.3266 |
1.1213 |
1.3313 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1213 |
1.3313 |
1.1084 |
1.3184 |
0.0129 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1084 |
1.3184 |
1.1050 |
1.3150 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
1.1050 |
1.3150 |
1.0995 |
1.3095 |
0.0055 |
0.50% |
