招商招享纯债C基金净值查询(003441)
今天最新净值
1.0065
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0065
- 成立日期：2017-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：万亿 许强 徐一 王闯
近一周,招商招享纯债C(003441)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003441 |
招商招享纯债C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003441 |
招商招享纯债C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003441 |
招商招享纯债C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003441 |
招商招享纯债C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003441 |
招商招享纯债C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08% |
