泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询(003501)
今天最新净值
0.9858
0.0125 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9825
0.0092 0.9408%
- 累计净值：1.6610
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1112亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一季,泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9858 |
1.6610 |
0.9733 |
1.6485 |
0.0125 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9733 |
1.6485 |
0.9717 |
1.6469 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9717 |
1.6469 |
0.9628 |
1.6380 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9628 |
1.6380 |
0.9669 |
1.6421 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9669 |
1.6421 |
0.9663 |
1.6415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9663 |
1.6415 |
0.9733 |
1.6485 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9733 |
1.6485 |
0.9710 |
1.6462 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9710 |
1.6462 |
0.9471 |
1.6223 |
0.0239 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9471 |
1.6223 |
0.9691 |
1.6443 |
-0.0220 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9691 |
1.6443 |
0.9683 |
1.6435 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9683 |
1.6435 |
0.9704 |
1.6456 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9704 |
1.6456 |
0.9701 |
1.6453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9701 |
1.6453 |
0.9822 |
1.6574 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9822 |
1.6574 |
0.9769 |
1.6521 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9769 |
1.6521 |
0.9883 |
1.6635 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9883 |
1.6635 |
0.9932 |
1.6684 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9932 |
1.6684 |
0.9989 |
1.6741 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9989 |
1.6741 |
0.9802 |
1.6554 |
0.0187 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9802 |
1.6554 |
0.9689 |
1.6441 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9689 |
1.6441 |
0.9622 |
1.6374 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9622 |
1.6374 |
0.9801 |
1.6553 |
-0.0179 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9801 |
1.6553 |
0.9810 |
1.6562 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9810 |
1.6562 |
0.9935 |
1.6687 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9935 |
1.6687 |
0.9977 |
1.6729 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9977 |
1.6729 |
1.0034 |
1.6786 |
-0.0057 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0034 |
1.6786 |
1.0030 |
1.6782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0030 |
1.6782 |
1.0093 |
1.6845 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0093 |
1.6845 |
0.9976 |
1.6728 |
0.0117 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9976 |
1.6728 |
0.9906 |
1.6658 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9906 |
1.6658 |
0.9963 |
1.6715 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9963 |
1.6715 |
0.9961 |
1.6713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9961 |
1.6713 |
0.9864 |
1.6616 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9864 |
1.6616 |
0.9722 |
1.6474 |
0.0142 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9722 |
1.6474 |
0.9595 |
1.6347 |
0.0127 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9595 |
1.6347 |
0.9677 |
1.6429 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9677 |
1.6429 |
0.9703 |
1.6455 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9703 |
1.6455 |
0.9751 |
1.6503 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9751 |
1.6503 |
0.9709 |
1.6461 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9709 |
1.6461 |
0.9634 |
1.6386 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9634 |
1.6386 |
0.9360 |
1.6112 |
0.0274 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9360 |
1.6112 |
0.9671 |
1.6423 |
-0.0311 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9671 |
1.6423 |
0.9495 |
1.6247 |
0.0176 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9495 |
1.6247 |
0.9467 |
1.6219 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9467 |
1.6219 |
0.9408 |
1.6160 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9408 |
1.6160 |
0.9338 |
1.6090 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9338 |
1.6090 |
0.9263 |
1.6015 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9263 |
1.6015 |
0.9278 |
1.6030 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9278 |
1.6030 |
0.9230 |
1.5982 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9230 |
1.5982 |
0.9015 |
1.5767 |
0.0215 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9015 |
1.5767 |
0.8832 |
1.5584 |
0.0183 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8832 |
1.5584 |
0.8413 |
1.5165 |
0.0419 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8413 |
1.5165 |
0.8525 |
1.5277 |
-0.0112 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8525 |
1.5277 |
0.8749 |
1.5501 |
-0.0224 |
-2.56% |
| 2024-02-01 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8749 |
1.5501 |
0.8727 |
1.5479 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8727 |
1.5479 |
0.8909 |
1.5661 |
-0.0182 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8909 |
1.5661 |
0.9082 |
1.5834 |
-0.0173 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9082 |
1.5834 |
0.9232 |
1.5984 |
-0.0150 |
-1.62% |
