泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询(003501)

今天最新净值 0.9858 0.0125 1.2800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0092 0.9408%

累计净值：1.6610
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.1112亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

近一年泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询

近一年,泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金累计收益率-11.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9858	1.6610	0.9733	1.6485	0.0125	1.28%
2024-04-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9733	1.6485	0.9717	1.6469	0.0016	0.16%
2024-04-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9717	1.6469	0.9628	1.6380	0.0089	0.92%
2024-04-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9628	1.6380	0.9669	1.6421	-0.0041	-0.42%
2024-04-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9669	1.6421	0.9663	1.6415	0.0006	0.06%
2024-04-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9663	1.6415	0.9733	1.6485	-0.0070	-0.72%
2024-04-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9733	1.6485	0.9710	1.6462	0.0023	0.24%
2024-04-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9710	1.6462	0.9471	1.6223	0.0239	2.52%
2024-04-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9471	1.6223	0.9691	1.6443	-0.0220	-2.27%
2024-04-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9691	1.6443	0.9683	1.6435	0.0008	0.08%

2024-04-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9683	1.6435	0.9704	1.6456	-0.0021	-0.22%
2024-04-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9704	1.6456	0.9701	1.6453	0.0003	0.03%
2024-04-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9701	1.6453	0.9822	1.6574	-0.0121	-1.23%
2024-04-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9822	1.6574	0.9769	1.6521	0.0053	0.54%
2024-04-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9769	1.6521	0.9883	1.6635	-0.0114	-1.15%
2024-04-03	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9883	1.6635	0.9932	1.6684	-0.0049	-0.49%
2024-04-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9932	1.6684	0.9989	1.6741	-0.0057	-0.57%
2024-04-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9989	1.6741	0.9802	1.6554	0.0187	1.91%
2024-03-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9802	1.6554	0.9689	1.6441	0.0113	1.17%
2024-03-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9689	1.6441	0.9622	1.6374	0.0067	0.70%
2024-03-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9622	1.6374	0.9801	1.6553	-0.0179	-1.83%
2024-03-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9801	1.6553	0.9810	1.6562	-0.0009	-0.09%
2024-03-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9810	1.6562	0.9935	1.6687	-0.0125	-1.26%
2024-03-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9935	1.6687	0.9977	1.6729	-0.0042	-0.42%
2024-03-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9977	1.6729	1.0034	1.6786	-0.0057	-0.57%

2024-03-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0034	1.6786	1.0030	1.6782	0.0004	0.04%
2024-03-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0030	1.6782	1.0093	1.6845	-0.0063	-0.62%
2024-03-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0093	1.6845	0.9976	1.6728	0.0117	1.17%
2024-03-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9976	1.6728	0.9906	1.6658	0.0070	0.71%
2024-03-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9906	1.6658	0.9963	1.6715	-0.0057	-0.57%
2024-03-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9963	1.6715	0.9961	1.6713	0.0002	0.02%
2024-03-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9961	1.6713	0.9864	1.6616	0.0097	0.98%
2024-03-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9864	1.6616	0.9722	1.6474	0.0142	1.46%
2024-03-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9722	1.6474	0.9595	1.6347	0.0127	1.32%
2024-03-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9595	1.6347	0.9677	1.6429	-0.0082	-0.85%
2024-03-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9677	1.6429	0.9703	1.6455	-0.0026	-0.27%
2024-03-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9703	1.6455	0.9751	1.6503	-0.0048	-0.49%
2024-03-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9751	1.6503	0.9709	1.6461	0.0042	0.43%
2024-03-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9709	1.6461	0.9634	1.6386	0.0075	0.78%
2024-02-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9634	1.6386	0.9360	1.6112	0.0274	2.93%
2024-02-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9360	1.6112	0.9671	1.6423	-0.0311	-3.22%
2024-02-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9671	1.6423	0.9495	1.6247	0.0176	1.85%
2024-02-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9495	1.6247	0.9467	1.6219	0.0028	0.30%
2024-02-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9467	1.6219	0.9408	1.6160	0.0059	0.63%
2024-02-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9408	1.6160	0.9338	1.6090	0.0070	0.75%
2024-02-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9338	1.6090	0.9263	1.6015	0.0075	0.81%
2024-02-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9263	1.6015	0.9278	1.6030	-0.0015	-0.16%
2024-02-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9278	1.6030	0.9230	1.5982	0.0048	0.52%
2024-02-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9230	1.5982	0.9015	1.5767	0.0215	2.38%
2024-02-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9015	1.5767	0.8832	1.5584	0.0183	2.07%
2024-02-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8832	1.5584	0.8413	1.5165	0.0419	4.98%
2024-02-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8413	1.5165	0.8525	1.5277	-0.0112	-1.31%
2024-02-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8525	1.5277	0.8749	1.5501	-0.0224	-2.56%
2024-02-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8749	1.5501	0.8727	1.5479	0.0022	0.25%
2024-01-31	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8727	1.5479	0.8909	1.5661	-0.0182	-2.04%
2024-01-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.8909	1.5661	0.9082	1.5834	-0.0173	-1.90%
2024-01-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9082	1.5834	0.9232	1.5984	-0.0150	-1.62%
2024-01-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9232	1.5984	0.9377	1.6129	-0.0145	-1.55%
2024-01-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9377	1.6129	0.9216	1.5968	0.0161	1.75%
2024-01-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9216	1.5968	0.9186	1.5938	0.0030	0.33%
2024-01-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9186	1.5938	0.9154	1.5906	0.0032	0.35%
2024-01-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9154	1.5906	0.9421	1.6173	-0.0267	-2.83%
2024-01-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9421	1.6173	0.9485	1.6237	-0.0064	-0.67%
2024-01-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9485	1.6237	0.9407	1.6159	0.0078	0.83%
2024-01-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9407	1.6159	0.9643	1.6395	-0.0236	-2.45%
2024-01-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9643	1.6395	0.9658	1.6410	-0.0015	-0.16%
2024-01-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9658	1.6410	0.9670	1.6422	-0.0012	-0.12%
2024-01-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9670	1.6422	0.9700	1.6452	-0.0030	-0.31%
2024-01-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9700	1.6452	0.9637	1.6389	0.0063	0.65%
2024-01-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9637	1.6389	0.9649	1.6401	-0.0012	-0.12%
2024-01-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9649	1.6401	0.9650	1.6402	-0.0001	-0.01%
2024-01-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9650	1.6402	0.9801	1.6553	-0.0151	-1.54%
2024-01-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9801	1.6553	0.9902	1.6654	-0.0101	-1.02%
2024-01-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9902	1.6654	0.9971	1.6723	-0.0069	-0.69%
2024-01-03	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9971	1.6723	1.0073	1.6825	-0.0102	-1.01%
2024-01-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0073	1.6825	1.0172	1.6924	-0.0099	-0.97%
2023-12-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0172	1.6924	1.0098	1.6850	0.0074	0.73%
2023-12-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0098	1.6850	0.9912	1.6664	0.0186	1.88%
2023-12-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9912	1.6664	0.9839	1.6591	0.0073	0.74%
2023-12-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9839	1.6591	0.9957	1.6709	-0.0118	-1.19%
2023-12-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9957	1.6709	0.9930	1.6682	0.0027	0.27%
2023-12-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9930	1.6682	0.9962	1.6714	-0.0032	-0.32%
2023-12-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9962	1.6714	0.9905	1.6657	0.0057	0.58%
2023-12-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9905	1.6657	0.9991	1.6743	-0.0086	-0.86%
2023-12-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9991	1.6743	0.9980	1.6732	0.0011	0.11%
2023-12-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	0.9980	1.6732	1.0074	1.6826	-0.0094	-0.93%
2023-12-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0074	1.6826	1.0082	1.6834	-0.0008	-0.08%
2023-12-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0082	1.6834	1.0118	1.6870	-0.0036	-0.36%
2023-12-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0118	1.6870	1.0229	1.6981	-0.0111	-1.09%
2023-12-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0229	1.6981	1.0222	1.6974	0.0007	0.07%
2023-12-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0222	1.6974	1.0143	1.6895	0.0079	0.78%
2023-12-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0143	1.6895	1.0093	1.6845	0.0050	0.50%
2023-12-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0093	1.6845	1.0126	1.6878	-0.0033	-0.33%
2023-12-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0126	1.6878	1.0117	1.6869	0.0009	0.09%
2023-12-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0117	1.6869	1.0264	1.7016	-0.0147	-1.43%
2023-12-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0264	1.7016	1.0318	1.7070	-0.0054	-0.52%
2023-12-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0318	1.7070	1.0342	1.7094	-0.0024	-0.23%
2023-11-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0342	1.7094	1.0375	1.7127	-0.0033	-0.32%
2023-11-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0375	1.7127	1.0414	1.7166	-0.0039	-0.37%
2023-11-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0414	1.7166	1.0369	1.7121	0.0045	0.43%
2023-11-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0369	1.7121	1.0373	1.7125	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0373	1.7125	1.0441	1.7193	-0.0068	-0.65%
2023-11-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0441	1.7193	1.0369	1.7121	0.0072	0.69%
2023-11-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0369	1.7121	1.0466	1.7218	-0.0097	-0.93%
2023-11-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0490	1.7242	1.0469	1.7221	0.0021	0.20%
2023-11-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0469	1.7221	1.0445	1.7197	0.0024	0.23%
2023-11-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0445	1.7197	1.0538	1.7290	-0.0093	-0.88%
2023-11-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0538	1.7290	1.0478	1.7230	0.0060	0.57%
2023-11-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0478	1.7230	1.0463	1.7215	0.0015	0.14%
2023-11-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0463	1.7215	1.0466	1.7218	-0.0003	-0.03%
2023-11-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0466	1.7218	1.0490	1.7242	-0.0024	-0.23%
2023-11-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0490	1.7242	1.0526	1.7278	-0.0036	-0.34%
2023-11-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0526	1.7278	1.0525	1.7277	0.0001	0.01%
2023-11-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0525	1.7277	1.0539	1.7291	-0.0014	-0.13%
2023-11-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0539	1.7291	1.0377	1.7129	0.0162	1.56%
2023-11-03	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0377	1.7129	1.0247	1.6999	0.0130	1.27%
2023-11-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0247	1.6999	1.0345	1.7097	-0.0098	-0.95%
2023-11-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0345	1.7097	1.0388	1.7140	-0.0043	-0.41%
2023-10-31	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0388	1.7140	1.0419	1.7171	-0.0031	-0.30%
2023-10-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0419	1.7171	1.0254	1.7006	0.0165	1.61%
2023-10-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0254	1.7006	1.0107	1.6859	0.0147	1.45%
2023-10-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0107	1.6859	1.0143	1.6895	-0.0036	-0.35%
2023-10-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0143	1.6895	1.0117	1.6869	0.0026	0.26%
2023-10-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0117	1.6869	1.0031	1.6783	0.0086	0.86%
2023-10-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0031	1.6783	1.0164	1.6916	-0.0133	-1.31%
2023-10-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0164	1.6916	1.0257	1.7009	-0.0093	-0.91%
2023-10-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0257	1.7009	1.0375	1.7127	-0.0118	-1.14%
2023-10-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0375	1.7127	1.0486	1.7238	-0.0111	-1.06%
2023-10-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0486	1.7238	1.0473	1.7225	0.0013	0.12%
2023-10-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0473	1.7225	1.0608	1.7360	-0.0135	-1.27%
2023-10-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0608	1.7360	1.0661	1.7413	-0.0053	-0.50%
2023-10-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0661	1.7413	1.0617	1.7369	0.0044	0.41%
2023-10-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0617	1.7369	1.0575	1.7327	0.0042	0.40%
2023-10-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0575	1.7327	1.0597	1.7349	-0.0022	-0.21%
2023-10-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0597	1.7349	1.0618	1.7370	-0.0021	-0.20%
2023-09-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0618	1.7370	1.0588	1.7340	0.0030	0.28%
2023-09-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0588	1.7340	1.0542	1.7294	0.0046	0.44%
2023-09-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0542	1.7294	1.0580	1.7332	-0.0038	-0.36%
2023-09-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0580	1.7332	1.0613	1.7365	-0.0033	-0.31%
2023-09-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0613	1.7365	1.0495	1.7247	0.0118	1.12%
2023-09-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0495	1.7247	1.0555	1.7307	-0.0060	-0.57%
2023-09-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0555	1.7307	1.0593	1.7345	-0.0038	-0.36%
2023-09-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0593	1.7345	1.0636	1.7388	-0.0043	-0.40%
2023-09-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0636	1.7388	1.0621	1.7373	0.0015	0.14%
2023-09-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0621	1.7373	1.0645	1.7397	-0.0024	-0.23%
2023-09-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0645	1.7397	1.0697	1.7449	-0.0052	-0.49%
2023-09-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0697	1.7449	1.0768	1.7520	-0.0071	-0.66%
2023-09-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0768	1.7520	1.0775	1.7527	-0.0007	-0.06%
2023-09-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0775	1.7527	1.0729	1.7481	0.0046	0.43%
2023-09-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0729	1.7481	1.0731	1.7483	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0731	1.7483	1.0870	1.7622	-0.0139	-1.28%
2023-09-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0870	1.7622	1.0857	1.7609	0.0013	0.12%
2023-09-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0857	1.7609	1.0887	1.7639	-0.0030	-0.28%
2023-09-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0887	1.7639	1.0817	1.7569	0.0070	0.65%
2023-09-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0817	1.7569	1.0768	1.7520	0.0049	0.46%
2023-08-31	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0768	1.7520	1.0777	1.7529	-0.0009	-0.08%
2023-08-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0777	1.7529	1.0652	1.7404	0.0125	1.17%
2023-08-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0652	1.7404	1.0421	1.7173	0.0231	2.22%
2023-08-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0421	1.7173	1.0391	1.7143	0.0030	0.29%
2023-08-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0391	1.7143	1.0520	1.7272	-0.0129	-1.23%
2023-08-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0520	1.7272	1.0461	1.7213	0.0059	0.56%
2023-08-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0461	1.7213	1.0613	1.7365	-0.0152	-1.43%
2023-08-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0613	1.7365	1.0590	1.7342	0.0023	0.22%
2023-08-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0590	1.7342	1.0666	1.7418	-0.0076	-0.71%
2023-08-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0666	1.7418	1.0778	1.7530	-0.0112	-1.04%
2023-08-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0778	1.7530	1.0720	1.7472	0.0058	0.54%
2023-08-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0720	1.7472	1.0804	1.7556	-0.0084	-0.78%
2023-08-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0804	1.7556	1.0880	1.7632	-0.0076	-0.70%
2023-08-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0880	1.7632	1.0901	1.7653	-0.0021	-0.19%
2023-08-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0901	1.7653	1.1058	1.7810	-0.0157	-1.42%
2023-08-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1058	1.7810	1.1018	1.7770	0.0040	0.36%
2023-08-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1018	1.7770	1.1081	1.7833	-0.0063	-0.57%
2023-08-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1081	1.7833	1.1095	1.7847	-0.0014	-0.13%
2023-08-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1095	1.7847	1.1150	1.7902	-0.0055	-0.49%
2023-08-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1150	1.7902	1.1123	1.7875	0.0027	0.24%
2023-08-03	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1123	1.7875	1.1108	1.7860	0.0015	0.14%
2023-08-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1108	1.7860	1.1142	1.7894	-0.0034	-0.31%
2023-08-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1142	1.7894	1.1146	1.7898	-0.0004	-0.04%
2023-07-31	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1146	1.7898	1.1090	1.7842	0.0056	0.50%
2023-07-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1090	1.7842	1.1016	1.7768	0.0074	0.67%
2023-07-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1016	1.7768	1.1089	1.7841	-0.0073	-0.66%
2023-07-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1089	1.7841	1.1113	1.7865	-0.0024	-0.22%
2023-07-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1113	1.7865	1.0963	1.7715	0.0150	1.37%
2023-07-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0963	1.7715	1.0985	1.7737	-0.0022	-0.20%
2023-07-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0985	1.7737	1.1005	1.7757	-0.0020	-0.18%
2023-07-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1005	1.7757	1.1099	1.7851	-0.0094	-0.85%
2023-07-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1099	1.7851	1.1118	1.7870	-0.0019	-0.17%
2023-07-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1118	1.7870	1.1095	1.7847	0.0023	0.21%
2023-07-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1095	1.7847	1.1155	1.7907	-0.0060	-0.54%
2023-07-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1155	1.7907	1.1148	1.7900	0.0007	0.06%
2023-07-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1148	1.7900	1.1022	1.7774	0.0126	1.14%
2023-07-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1022	1.7774	1.1079	1.7831	-0.0057	-0.51%
2023-07-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1079	1.7831	1.0996	1.7748	0.0083	0.75%
2023-07-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0996	1.7748	1.0979	1.7731	0.0017	0.15%
2023-07-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0979	1.7731	1.1035	1.7787	-0.0056	-0.51%
2023-07-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1035	1.7787	1.1035	1.7787	0.0000	0.00%
2023-07-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1035	1.7787	1.1127	1.7879	-0.0092	-0.83%
2023-07-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1127	1.7879	1.1068	1.7820	0.0059	0.53%
2023-07-03	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1068	1.7820	1.1026	1.7778	0.0042	0.38%
2023-06-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1026	1.7778	1.0944	1.7696	0.0082	0.75%
2023-06-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0944	1.7696	1.0933	1.7685	0.0011	0.10%
2023-06-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0933	1.7685	1.0961	1.7713	-0.0028	-0.26%
2023-06-27	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0961	1.7713	1.0851	1.7603	0.0110	1.01%
2023-06-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0851	1.7603	1.0979	1.7731	-0.0128	-1.17%
2023-06-21	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0979	1.7731	1.1135	1.7887	-0.0156	-1.40%
2023-06-20	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1135	1.7887	1.1158	1.7910	-0.0023	-0.21%
2023-06-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1158	1.7910	1.1128	1.7880	0.0030	0.27%
2023-06-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.1128	1.7880	1.0999	1.7751	0.0129	1.17%
2023-06-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0999	1.7751	1.0877	1.7629	0.0122	1.12%
2023-06-14	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0877	1.7629	1.0831	1.7583	0.0046	0.42%
2023-06-13	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0831	1.7583	1.0730	1.7482	0.0101	0.94%
2023-06-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0730	1.7482	1.0599	1.7351	0.0131	1.24%
2023-06-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0599	1.7351	1.0545	1.7297	0.0054	0.51%
2023-06-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0545	1.7297	1.0564	1.7316	-0.0019	-0.18%
2023-06-07	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0564	1.7316	1.0623	1.7375	-0.0059	-0.56%
2023-06-06	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0623	1.7375	1.0768	1.7520	-0.0145	-1.35%
2023-06-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0768	1.7520	1.0769	1.7521	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0769	1.7521	1.0638	1.7390	0.0131	1.23%
2023-06-01	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0638	1.7390	1.0608	1.7360	0.0030	0.28%
2023-05-31	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0608	1.7360	1.0643	1.7395	-0.0035	-0.33%
2023-05-30	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0643	1.7395	1.0596	1.7348	0.0047	0.44%
2023-05-29	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0596	1.7348	1.0675	1.7427	-0.0079	-0.74%
2023-05-26	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0675	1.7427	1.0629	1.7381	0.0046	0.43%
2023-05-25	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0629	1.7381	1.0637	1.7389	-0.0008	-0.08%
2023-05-24	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0637	1.7389	1.0657	1.7409	-0.0020	-0.19%
2023-05-23	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0657	1.7409	1.0728	1.7480	-0.0071	-0.66%
2023-05-22	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0728	1.7480	1.0683	1.7435	0.0045	0.42%
2023-05-19	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0683	1.7435	1.0604	1.7356	0.0079	0.75%
2023-05-18	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0604	1.7356	1.0626	1.7378	-0.0022	-0.21%
2023-05-17	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0626	1.7378	1.0624	1.7376	0.0002	0.02%
2023-05-16	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0624	1.7376	1.0619	1.7371	0.0005	0.05%
2023-05-15	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0619	1.7371	1.0493	1.7245	0.0126	1.20%
2023-05-12	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0493	1.7245	1.0590	1.7342	-0.0097	-0.92%
2023-05-11	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0590	1.7342	1.0556	1.7308	0.0034	0.32%
2023-05-10	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0556	1.7308	1.0531	1.7283	0.0025	0.24%
2023-05-09	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0531	1.7283	1.0622	1.7374	-0.0091	-0.86%
2023-05-08	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0622	1.7374	1.0603	1.7355	0.0019	0.18%
2023-05-05	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0603	1.7355	1.0747	1.7499	-0.0144	-1.34%
2023-05-04	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0747	1.7499	1.0831	1.7583	-0.0084	-0.78%
2023-04-28	003501	泰达睿智稳健灵活配置混合	1.0831	1.7583	1.0764	1.7516	0.0067	0.62%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%