泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询(003501)
今天最新净值
0.9858
0.0125 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9825
0.0092 0.9408%
- 累计净值：1.6610
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1112亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一周,泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9858 |
1.6610 |
0.9733 |
1.6485 |
0.0125 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9733 |
1.6485 |
0.9717 |
1.6469 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9717 |
1.6469 |
0.9628 |
1.6380 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9628 |
1.6380 |
0.9669 |
1.6421 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9669 |
1.6421 |
0.9663 |
1.6415 |
0.0006 |
0.06% |
