上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询(003631)
今天最新净值
0.2234
0.0010 0.4500%
2024-04-24
- 累计净值：0.2234
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.7898亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月,上投摩根全球多元配置美元现汇(003631)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2234 |
0.2234 |
0.2224 |
0.2224 |
0.0010 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2224 |
0.2224 |
0.2208 |
0.2208 |
0.0016 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2208 |
0.2208 |
0.2209 |
0.2209 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2209 |
0.2209 |
0.2217 |
0.2217 |
-0.0008 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2217 |
0.2217 |
0.2223 |
0.2223 |
-0.0006 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2223 |
0.2223 |
0.2219 |
0.2219 |
0.0004 |
0.18% |
| 2024-04-15 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2251 |
0.2251 |
0.2254 |
0.2254 |
-0.0003 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2254 |
0.2254 |
0.2254 |
0.2254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2254 |
0.2254 |
0.2258 |
0.2258 |
-0.0004 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2258 |
0.2258 |
0.2270 |
0.2270 |
-0.0012 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-09 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2270 |
0.2270 |
0.2269 |
0.2269 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2269 |
0.2269 |
0.2266 |
0.2266 |
0.0003 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2266 |
0.2266 |
0.2265 |
0.2265 |
0.0001 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2265 |
0.2265 |
0.2281 |
0.2281 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2281 |
0.2281 |
0.2281 |
0.2281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003631 |
上投摩根全球多元配置美元现汇 |
0.2281 |
0.2281 |
0.2274 |
0.2274 |
0.0007 |
0.31% |
