上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询(003631)

今天最新净值 0.2234 0.0010 0.4500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2234
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询

近一年,上投摩根全球多元配置美元现汇(003631)基金累计收益率15.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-04-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2208	0.2208	0.2209	0.2209	-0.0001	-0.05%
2024-04-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2209	0.2209	0.2217	0.2217	-0.0008	-0.36%
2024-04-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2217	0.2217	0.2223	0.2223	-0.0006	-0.27%
2024-04-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2223	0.2223	0.2219	0.2219	0.0004	0.18%
2024-04-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2251	0.2251	0.2254	0.2254	-0.0003	-0.13%
2024-04-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2254	0.2254	0.2254	0.2254	0.0000	0.00%
2024-04-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2254	0.2254	0.2258	0.2258	-0.0004	-0.18%
2024-04-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2258	0.2258	0.2270	0.2270	-0.0012	-0.53%

2024-04-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2270	0.2270	0.2269	0.2269	0.0001	0.04%
2024-04-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2269	0.2269	0.2266	0.2266	0.0003	0.13%
2024-04-03	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2266	0.2266	0.2265	0.2265	0.0001	0.04%
2024-04-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2265	0.2265	0.2281	0.2281	-0.0016	0.00%
2024-03-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281	0.0000	0.00%
2024-03-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2274	0.2274	0.0007	0.31%
2024-03-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2274	0.2274	0.2276	0.2276	-0.0002	-0.09%
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2024-03-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2277	0.2277	0.2281	0.2281	-0.0004	-0.18%
2024-03-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2258	0.2258	0.0023	1.02%
2024-03-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2258	0.2258	0.2249	0.2249	0.0009	0.40%
2024-03-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2249	0.2249	0.2253	0.2253	-0.0004	-0.18%
2024-03-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2253	0.2253	0.2250	0.2250	0.0003	0.13%
2024-03-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2250	0.2250	0.2255	0.2255	-0.0005	-0.22%

2024-03-14	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2255	0.2255	0.2260	0.2260	-0.0005	-0.22%
2024-03-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2260	0.2260	0.2259	0.2259	0.0001	0.04%
2024-03-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2259	0.2259	0.2247	0.2247	0.0012	0.53%
2024-03-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2247	0.2247	0.2266	0.2266	-0.0019	-0.84%
2024-03-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2266	0.2266	0.2256	0.2256	0.0010	0.44%
2024-03-07	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2256	0.2256	0.2249	0.2249	0.0007	0.31%
2024-03-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2249	0.2249	0.2245	0.2245	0.0004	0.18%
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2024-03-04	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2248	0.2248	0.2236	0.2236	0.0012	0.54%
2024-03-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2236	0.2236	0.2232	0.2232	0.0004	0.18%
2024-02-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2232	0.2232	0.2224	0.2224	0.0008	0.36%
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2024-02-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2230	0.2230	0.2233	0.2233	-0.0003	-0.13%
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2024-02-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2189	0.2189	0.2187	0.2187	0.0002	0.09%
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2024-01-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2156	0.2156	0.2158	0.2158	-0.0002	-0.09%
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2024-01-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2141	0.2141	0.2132	0.2132	0.0009	0.42%
2024-01-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2132	0.2132	0.2124	0.2124	0.0008	0.38%
2024-01-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2124	0.2124	0.2142	0.2142	-0.0018	-0.84%
2024-01-16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2142	0.2142	0.2155	0.2155	-0.0013	0.00%
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2024-01-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2142	0.2142	0.2136	0.2136	0.0006	0.28%
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2023-12-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2139	0.2139	0.2139	0.2139	0.0000	0.00%
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2023-12-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2109	0.2109	0.2099	0.2099	0.0010	0.48%
2023-12-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2099	0.2099	0.2096	0.2096	0.0003	0.14%
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2023-12-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2085	0.2085	0.2081	0.2081	0.0004	0.19%
2023-11-30	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2081	0.2081	0.2086	0.2086	-0.0005	-0.24%
2023-11-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2086	0.2086	0.2073	0.2073	0.0013	0.63%
2023-11-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2073	0.2073	0.2073	0.2073	0.0000	0.00%
2023-11-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2073	0.2073	0.2073	0.2073	0.0000	0.00%
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2023-11-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2074	0.2074	0.2071	0.2071	0.0003	0.14%
2023-11-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2071	0.2071	0.2069	0.2069	0.0002	0.10%
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2023-11-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2062	0.2062	0.2060	0.2060	0.0002	0.10%
2023-11-16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2060	0.2060	0.2058	0.2058	0.0002	0.10%
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2023-11-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2022	0.2022	0.2017	0.2017	0.0005	0.25%
2023-11-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2017	0.2017	0.2026	0.2026	-0.0009	-0.44%
2023-11-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2026	0.2026	0.2024	0.2024	0.0002	0.10%
2023-11-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2024	0.2024	0.2020	0.2020	0.0004	0.20%
2023-11-07	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2020	0.2020	0.2022	0.2022	-0.0002	-0.10%
2023-11-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2022	0.2022	0.2018	0.2018	0.0004	0.20%
2023-11-03	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2018	0.2018	0.2002	0.2002	0.0016	0.80%
2023-11-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2002	0.2002	0.1976	0.1976	0.0026	1.32%
2023-11-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1976	0.1976	0.1961	0.1961	0.0015	0.76%
2023-10-31	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1961	0.1961	0.1956	0.1956	0.0005	0.26%
2023-10-30	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1956	0.1956	0.1956	0.1956	0.0000	0.00%
2023-10-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1956	0.1956	0.1955	0.1955	0.0001	0.05%
2023-10-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1955	0.1955	0.1967	0.1967	-0.0012	-0.61%
2023-10-25	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1967	0.1967	0.1975	0.1975	-0.0008	-0.41%
2023-10-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1975	0.1975	0.1965	0.1965	0.0010	0.51%
2023-10-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1965	0.1965	0.1976	0.1976	-0.0011	-0.56%
2023-10-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1976	0.1976	0.1990	0.1990	-0.0014	-0.70%
2023-10-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1990	0.1990	0.2004	0.2004	-0.0014	-0.70%
2023-10-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2004	0.2004	0.2007	0.2007	-0.0003	-0.15%
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2023-10-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2020	0.2020	0.2023	0.2023	-0.0003	-0.15%
2023-10-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2023	0.2023	0.2023	0.2023	0.0000	0.00%
2023-10-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2023	0.2023	0.2013	0.2013	0.0010	0.50%
2023-10-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2013	0.2013	0.1996	0.1996	0.0017	0.85%
2023-10-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1996	0.1996	0.2001	0.2001	-0.0005	-0.25%
2023-09-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2001	0.2001	0.2006	0.2006	-0.0005	-0.25%
2023-09-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2006	0.2006	0.2010	0.2010	-0.0004	-0.20%
2023-09-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2010	0.2010	0.2017	0.2017	-0.0007	-0.35%
2023-09-25	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2017	0.2017	0.2024	0.2024	-0.0007	-0.35%
2023-09-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2024	0.2024	0.2025	0.2025	-0.0001	-0.05%
2023-09-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2025	0.2025	0.2053	0.2053	-0.0028	-1.36%
2023-09-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2053	0.2053	0.2048	0.2048	0.0005	0.24%
2023-09-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2048	0.2048	0.2051	0.2051	-0.0003	-0.15%
2023-09-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2051	0.2051	0.2064	0.2064	-0.0013	-0.63%
2023-09-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2064	0.2064	0.2064	0.2064	0.0000	0.00%
2023-09-14	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2064	0.2064	0.2057	0.2057	0.0007	0.34%
2023-09-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2057	0.2057	0.2059	0.2059	-0.0002	-0.10%
2023-09-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2059	0.2059	0.2057	0.2057	0.0002	0.10%
2023-09-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2057	0.2057	0.2054	0.2054	0.0003	0.15%
2023-09-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2054	0.2054	0.2048	0.2048	0.0006	0.29%
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2023-08-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2051	0.2051	0.2039	0.2039	0.0012	0.59%
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2023-08-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2031	0.2031	0.2028	0.2028	0.0003	0.15%
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2023-07-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2090	0.2090	0.2092	0.2092	-0.0002	-0.10%
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2023-07-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2098	0.2098	0.2105	0.2105	-0.0007	-0.33%
2023-07-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2105	0.2105	0.2093	0.2093	0.0012	0.57%
2023-07-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2093	0.2093	0.2086	0.2086	0.0007	0.34%
2023-07-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2086	0.2086	0.2093	0.2093	-0.0007	-0.33%
2023-07-14	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2093	0.2093	0.2086	0.2086	0.0007	0.34%
2023-07-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2086	0.2086	0.2071	0.2071	0.0015	0.72%
2023-07-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2071	0.2071	0.2051	0.2051	0.0020	0.98%
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2023-07-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2044	0.2044	0.2045	0.2045	-0.0001	-0.05%
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2023-07-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2066	0.2066	0.2072	0.2072	-0.0006	-0.29%
2023-07-04	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2072	0.2072	0.2072	0.2072	0.0000	0.00%
2023-07-03	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2072	0.2072	0.2067	0.2067	0.0005	0.24%
2023-06-30	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2067	0.2067	0.2056	0.2056	0.0011	0.54%
2023-06-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2056	0.2056	0.2057	0.2057	-0.0001	-0.05%
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2023-06-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2059	0.2059	0.2065	0.2065	-0.0006	-0.29%
2023-06-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2065	0.2065	0.2077	0.2077	-0.0012	-0.58%
2023-06-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2077	0.2077	0.2077	0.2077	0.0000	0.00%
2023-06-16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2077	0.2077	0.2067	0.2067	0.0010	0.48%
2023-06-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2067	0.2067	0.2062	0.2062	0.0005	0.24%
2023-06-14	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2062	0.2062	0.2058	0.2058	0.0004	0.19%
2023-06-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2058	0.2058	0.2047	0.2047	0.0011	0.54%
2023-06-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2047	0.2047	0.2045	0.2045	0.0002	0.10%
2023-06-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2045	0.2045	0.2034	0.2034	0.0011	0.54%
2023-06-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2034	0.2034	0.2042	0.2042	-0.0008	-0.39%
2023-06-07	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2042	0.2042	0.2036	0.2036	0.0006	0.29%
2023-06-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2036	0.2036	0.2037	0.2037	-0.0001	-0.05%
2023-06-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2037	0.2037	0.2033	0.2033	0.0004	0.20%
2023-06-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2033	0.2033	0.2012	0.2012	0.0021	1.04%
2023-06-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2012	0.2012	0.2012	0.2012	0.0000	0.00%
2023-05-31	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2012	0.2012	0.2020	0.2020	-0.0008	-0.40%
2023-05-30	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2020	0.2020	0.2009	0.2009	0.0011	0.55%
2023-05-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2009	0.2009	0.2009	0.2009	0.0000	0.00%
2023-05-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2009	0.2009	0.2003	0.2003	0.0006	0.30%
2023-05-25	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2003	0.2003	0.2001	0.2001	0.0002	0.10%
2023-05-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2001	0.2001	0.2019	0.2019	-0.0018	-0.89%
2023-05-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2019	0.2019	0.2024	0.2024	-0.0005	-0.25%
2023-05-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2024	0.2024	0.2026	0.2026	-0.0002	-0.10%
2023-05-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2026	0.2026	0.2015	0.2015	0.0011	0.55%
2023-05-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2015	0.2015	0.2007	0.2007	0.0008	0.40%
2023-05-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2007	0.2007	0.2009	0.2009	-0.0002	-0.10%
2023-05-16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2009	0.2009	0.2009	0.2009	0.0000	0.00%
2023-05-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2009	0.2009	0.2014	0.2014	-0.0005	-0.25%
2023-05-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2014	0.2014	0.2010	0.2010	0.0004	0.20%
2023-05-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2010	0.2010	0.2013	0.2013	-0.0003	-0.15%
2023-05-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2013	0.2013	0.2008	0.2008	0.0005	0.25%
2023-05-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2008	0.2008	0.2011	0.2011	-0.0003	-0.15%
2023-05-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2011	0.2011	0.2007	0.2007	0.0004	0.20%
2023-05-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2007	0.2007	0.2001	0.2001	0.0006	0.30%
2023-05-04	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2001	0.2001	0.2011	0.2011	-0.0010	-0.50%
2023-04-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2011	0.2011	0.2000	0.2000	0.0011	0.55%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根优势成长混合C	0.4772	3.63%
摩根中小盘混合A	1.9967	3.62%
摩根优势成长混合A	0.4843	3.62%
摩根智慧互联股票C	0.6746	3.58%
摩根智慧互联股票A	0.6798	3.56%
摩根创新商业模式混合C	1.0688	3.55%
摩根创新商业模式混合A	1.0798	3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6828	3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6706	3.47%
摩根远见两年持有混合	0.6581	3.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%