上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询(003631)

今天最新净值 0.2064 0.0000 0.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2064
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

今年以来上投摩根全球多元配置美元现汇基金净值查询

今年以来,上投摩根全球多元配置美元现汇(003631)基金累计收益率4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2234	0.2234	0.2224	0.2224	0.0010	0.45%
2024-04-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2224	0.2224	0.2208	0.2208	0.0016	0.72%
2024-04-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2208	0.2208	0.2209	0.2209	-0.0001	-0.05%
2024-04-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2209	0.2209	0.2217	0.2217	-0.0008	-0.36%
2024-04-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2217	0.2217	0.2223	0.2223	-0.0006	-0.27%
2024-04-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2223	0.2223	0.2219	0.2219	0.0004	0.18%
2024-04-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2251	0.2251	0.2254	0.2254	-0.0003	-0.13%
2024-04-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2254	0.2254	0.2254	0.2254	0.0000	0.00%
2024-04-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2254	0.2254	0.2258	0.2258	-0.0004	-0.18%
2024-04-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2258	0.2258	0.2270	0.2270	-0.0012	-0.53%

2024-04-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2270	0.2270	0.2269	0.2269	0.0001	0.04%
2024-04-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2269	0.2269	0.2266	0.2266	0.0003	0.13%
2024-04-03	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2266	0.2266	0.2265	0.2265	0.0001	0.04%
2024-04-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2265	0.2265	0.2281	0.2281	-0.0016	0.00%
2024-03-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2281	0.2281	0.0000	0.00%
2024-03-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2274	0.2274	0.0007	0.31%
2024-03-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2274	0.2274	0.2276	0.2276	-0.0002	-0.09%
2024-03-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2276	0.2276	0.2275	0.2275	0.0001	0.04%
2024-03-25	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2275	0.2275	0.2277	0.2277	-0.0002	-0.09%
2024-03-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2277	0.2277	0.2281	0.2281	-0.0004	-0.18%
2024-03-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2281	0.2281	0.2258	0.2258	0.0023	1.02%
2024-03-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2258	0.2258	0.2249	0.2249	0.0009	0.40%
2024-03-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2249	0.2249	0.2253	0.2253	-0.0004	-0.18%
2024-03-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2253	0.2253	0.2250	0.2250	0.0003	0.13%
2024-03-15	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2250	0.2250	0.2255	0.2255	-0.0005	-0.22%

2024-03-14	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2255	0.2255	0.2260	0.2260	-0.0005	-0.22%
2024-03-13	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2260	0.2260	0.2259	0.2259	0.0001	0.04%
2024-03-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2259	0.2259	0.2247	0.2247	0.0012	0.53%
2024-03-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2247	0.2247	0.2266	0.2266	-0.0019	-0.84%
2024-03-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2266	0.2266	0.2256	0.2256	0.0010	0.44%
2024-03-07	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2256	0.2256	0.2249	0.2249	0.0007	0.31%
2024-03-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2249	0.2249	0.2245	0.2245	0.0004	0.18%
2024-03-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2245	0.2245	0.2248	0.2248	-0.0003	-0.13%
2024-03-04	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2248	0.2248	0.2236	0.2236	0.0012	0.54%
2024-03-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2236	0.2236	0.2232	0.2232	0.0004	0.18%
2024-02-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2232	0.2232	0.2224	0.2224	0.0008	0.36%
2024-02-28	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2224	0.2224	0.2227	0.2227	-0.0003	-0.13%
2024-02-27	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2227	0.2227	0.2230	0.2230	-0.0003	-0.13%
2024-02-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2230	0.2230	0.2233	0.2233	-0.0003	-0.13%
2024-02-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2233	0.2233	0.2226	0.2226	0.0007	0.31%
2024-02-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2226	0.2226	0.2201	0.2201	0.0025	1.14%
2024-02-21	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2201	0.2201	0.2206	0.2206	-0.0005	-0.23%
2024-02-20	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2206	0.2206	0.2200	0.2200	0.0006	0.00%
2024-02-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2200	0.2200	0.2196	0.2196	0.0004	0.18%
2024-02-07	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2196	0.2196	0.2189	0.2189	0.0007	0.32%
2024-02-06	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2189	0.2189	0.2187	0.2187	0.0002	0.09%
2024-02-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2187	0.2187	0.2187	0.2187	0.0000	0.00%
2024-02-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2187	0.2187	0.2175	0.2175	0.0012	0.55%
2024-02-01	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2175	0.2175	0.2180	0.2180	-0.0005	-0.23%
2024-01-31	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2180	0.2180	0.2182	0.2182	-0.0002	-0.09%
2024-01-30	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2182	0.2182	0.2175	0.2175	0.0007	0.32%
2024-01-29	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2175	0.2175	0.2169	0.2169	0.0006	0.28%
2024-01-26	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2169	0.2169	0.2168	0.2168	0.0001	0.05%
2024-01-25	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2168	0.2168	0.2165	0.2165	0.0003	0.14%
2024-01-24	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2165	0.2165	0.2156	0.2156	0.0009	0.42%
2024-01-23	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2156	0.2156	0.2158	0.2158	-0.0002	-0.09%
2024-01-22	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2158	0.2158	0.2141	0.2141	0.0017	0.79%
2024-01-19	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2141	0.2141	0.2132	0.2132	0.0009	0.42%
2024-01-18	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2132	0.2132	0.2124	0.2124	0.0008	0.38%
2024-01-17	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2124	0.2124	0.2142	0.2142	-0.0018	-0.84%
2024-01-16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2142	0.2142	0.2155	0.2155	-0.0013	0.00%
2024-01-12	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2155	0.2155	0.2149	0.2149	0.0006	0.28%
2024-01-11	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2149	0.2149	0.2142	0.2142	0.0007	0.33%
2024-01-10	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2142	0.2142	0.2136	0.2136	0.0006	0.28%
2024-01-09	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2136	0.2136	0.2131	0.2131	0.0005	0.23%
2024-01-08	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2131	0.2131	0.2129	0.2129	0.0002	0.09%
2024-01-05	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2129	0.2129	0.2131	0.2131	-0.0002	-0.09%
2024-01-04	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2131	0.2131	0.2134	0.2134	-0.0003	-0.14%
2024-01-03	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2134	0.2134	0.2147	0.2147	-0.0013	-0.61%
2024-01-02	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.2147	0.2147	0.2160	0.2160	-0.0013	-0.60%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根优势成长混合C	0.4772	3.63%
摩根中小盘混合A	1.9967	3.62%
摩根优势成长混合A	0.4843	3.62%
摩根智慧互联股票C	0.6746	3.58%
摩根智慧互联股票A	0.6798	3.56%
摩根创新商业模式混合C	1.0688	3.55%
摩根创新商业模式混合A	1.0798	3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6828	3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6706	3.47%
摩根远见两年持有混合	0.6581	3.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%