华安新泰利灵活配置混合A基金净值查询(003799)
今天最新净值
1.2224
0.0008 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2141
0.0033 0.2731%
- 累计净值：1.3028
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6426亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一月,华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2129 |
1.2933 |
1.2108 |
1.2912 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2108 |
1.2912 |
1.2107 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2107 |
1.2911 |
1.2068 |
1.2872 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2068 |
1.2872 |
1.2083 |
1.2887 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2083 |
1.2887 |
1.2068 |
1.2872 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2068 |
1.2872 |
1.2106 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2106 |
1.2910 |
1.2137 |
1.2941 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2137 |
1.2941 |
1.2081 |
1.2885 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2081 |
1.2885 |
1.2141 |
1.2945 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2141 |
1.2945 |
1.2124 |
1.2928 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2928 |
1.2124 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2928 |
1.2123 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2123 |
1.2927 |
1.2171 |
1.2975 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2171 |
1.2975 |
1.2150 |
1.2954 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2150 |
1.2954 |
1.2172 |
1.2976 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2172 |
1.2976 |
1.2176 |
1.2980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2176 |
1.2980 |
1.2208 |
1.3012 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2208 |
1.3012 |
1.2217 |
1.3021 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2217 |
1.3021 |
1.2185 |
1.2989 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2185 |
1.2989 |
1.2150 |
1.2954 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2150 |
1.2954 |
1.2187 |
1.2991 |
-0.0037 |
-0.30% |
