华安新泰利灵活配置混合A基金净值查询(003799)
今天最新净值
1.2224
0.0008 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2141
0.0033 0.2731%
- 累计净值：1.3028
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6426亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 朱才敏 熊哲颖
近一周,华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2129 |
1.2933 |
1.2108 |
1.2912 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2108 |
1.2912 |
1.2107 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2107 |
1.2911 |
1.2068 |
1.2872 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2068 |
1.2872 |
1.2083 |
1.2887 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
1.2083 |
1.2887 |
1.2068 |
1.2872 |
0.0015 |
0.12% |
