招商招顺纯债A基金净值查询(003809)
今天最新净值
1.1131
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2856
- 成立日期:2016-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0059亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:刘万锋
近一周,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1131 |
1.2856 |
1.1139 |
1.2864 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1139 |
1.2864 |
1.1142 |
1.2867 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1142 |
1.2867 |
1.1149 |
1.2874 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1149 |
1.2874 |
1.1143 |
1.2868 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1143 |
1.2868 |
1.1137 |
1.2862 |
0.0006 |
0.05% |