广发汇富一年定期债券C基金净值查询(004022)
今天最新净值
1.0548
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2024-04-26
- 累计净值：1.2776
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4996亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一季,广发汇富一年定期债券C(004022)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0648 |
1.2876 |
1.0675 |
1.2903 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0675 |
1.2903 |
1.0636 |
1.2864 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0636 |
1.2864 |
1.0593 |
1.2821 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0593 |
1.2821 |
1.0584 |
1.2812 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0548 |
1.2776 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0589 |
1.2817 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0537 |
1.2765 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0521 |
1.2749 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0473 |
1.2701 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0471 |
1.2699 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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