华夏新锦汇混合A基金净值查询(004048)
今天最新净值
0.8566
0.0058 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8541
0.0033 0.3893%
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5362亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 韩丽楠 胡杰
近一月,华夏新锦汇混合A(004048)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8566 |
1.1072 |
0.8508 |
1.1014 |
0.0058 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8508 |
1.1014 |
0.8514 |
1.1020 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8514 |
1.1020 |
0.8451 |
1.0957 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8451 |
1.0957 |
0.8535 |
1.1041 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8535 |
1.1041 |
0.8604 |
1.1110 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8604 |
1.1110 |
0.8593 |
1.1099 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8593 |
1.1099 |
0.8592 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8592 |
1.1098 |
0.8442 |
1.0948 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8442 |
1.0948 |
0.8574 |
1.1080 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8574 |
1.1080 |
0.8491 |
1.0997 |
0.0083 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8491 |
1.0997 |
0.8502 |
1.1008 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8502 |
1.1008 |
0.8462 |
1.0968 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8462 |
1.0968 |
0.8506 |
1.1012 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8506 |
1.1012 |
0.8502 |
1.1008 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8502 |
1.1008 |
0.8539 |
1.1045 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8539 |
1.1045 |
0.8544 |
1.1050 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8544 |
1.1050 |
0.8545 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8545 |
1.1051 |
0.8493 |
1.0999 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8493 |
1.0999 |
0.8455 |
1.0961 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
0.8455 |
1.0961 |
0.8429 |
1.0935 |
0.0026 |
0.31% |
