国泰民安增益定开混合基金净值查询(004101)
今天最新净值
1.1579
-0.0049 -0.4200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0190亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
近一周,国泰民安增益定开混合(004101)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1579 |
1.2238 |
1.1628 |
1.2287 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-04-25 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1628 |
1.2287 |
1.1633 |
1.2292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1633 |
1.2292 |
1.1702 |
1.2361 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1702 |
1.2361 |
1.1684 |
1.2343 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1684 |
1.2343 |
1.1667 |
1.2326 |
0.0017 |
0.15% |
