| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
