浦银安恒回报定开混合A基金净值查询(004274)

今天最新净值 0.8969 0.0027 0.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 0.0023 0.2578%

累计净值：1.2134
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1983亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一年浦银安恒回报定开混合A基金净值查询

近一年,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8969	1.2134	0.8942	1.2107	0.0027	0.30%
2024-04-25	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8942	1.2107	0.8941	1.2106	0.0001	0.01%
2024-04-24	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8941	1.2106	0.8917	1.2082	0.0024	0.27%
2024-04-23	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8917	1.2082	0.8948	1.2113	-0.0031	-0.35%
2024-04-22	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8948	1.2113	0.8989	1.2154	-0.0041	-0.46%
2024-04-19	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8989	1.2154	0.8999	1.2164	-0.0010	-0.11%
2024-04-18	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8999	1.2164	0.9003	1.2168	-0.0004	-0.04%
2024-04-17	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9003	1.2168	0.8974	1.2139	0.0029	0.32%
2024-04-16	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8974	1.2139	0.9008	1.2173	-0.0034	-0.38%
2024-04-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9008	1.2173	0.8981	1.2146	0.0027	0.30%

2024-04-12	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8981	1.2146	0.8975	1.2140	0.0006	0.07%
2024-04-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8975	1.2140	0.8954	1.2119	0.0021	0.23%
2024-04-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8954	1.2119	0.8951	1.2116	0.0003	0.03%
2024-04-09	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8951	1.2116	0.8954	1.2119	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8954	1.2119	0.8970	1.2135	-0.0016	-0.18%
2024-04-03	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8970	1.2135	0.8962	1.2127	0.0008	0.09%
2024-04-02	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8962	1.2127	0.8969	1.2134	-0.0007	-0.08%
2024-04-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8969	1.2134	0.8948	1.2113	0.0021	0.23%
2024-03-29	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8948	1.2113	0.8923	1.2088	0.0025	0.28%
2024-03-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8923	1.2088	0.8908	1.2073	0.0015	0.17%
2024-03-27	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8908	1.2073	0.8931	1.2096	-0.0023	-0.26%
2024-03-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8931	1.2096	0.8948	1.2113	-0.0017	-0.19%
2024-03-25	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8948	1.2113	0.8948	1.2113	0.0000	0.00%
2024-03-22	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8948	1.2113	0.8960	1.2125	-0.0012	-0.13%
2024-03-21	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8960	1.2125	0.8964	1.2129	-0.0004	-0.04%

2024-03-20	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8964	1.2129	0.8960	1.2125	0.0004	0.04%
2024-03-19	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8960	1.2125	0.8960	1.2125	0.0000	0.00%
2024-03-18	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8960	1.2125	0.8956	1.2121	0.0004	0.04%
2024-03-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8956	1.2121	0.8957	1.2122	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8957	1.2122	0.8953	1.2118	0.0004	0.04%
2024-03-13	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8953	1.2118	0.8955	1.2120	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8955	1.2120	0.8978	1.2143	-0.0023	-0.26%
2024-03-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8978	1.2143	0.8985	1.2150	-0.0007	-0.08%
2024-03-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8985	1.2150	0.8956	1.2121	0.0029	0.32%
2024-03-07	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8956	1.2121	0.8949	1.2114	0.0007	0.08%
2024-03-06	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8949	1.2114	0.8936	1.2101	0.0013	0.15%
2024-03-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8936	1.2101	0.8929	1.2094	0.0007	0.08%
2024-03-04	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8929	1.2094	0.8895	1.2060	0.0034	0.38%
2024-03-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8895	1.2060	0.8885	1.2050	0.0010	0.11%
2024-02-29	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8885	1.2050	0.8870	1.2035	0.0015	0.17%
2024-02-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8870	1.2035	0.8895	1.2060	-0.0025	-0.28%
2024-02-27	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8895	1.2060	0.8869	1.2034	0.0026	0.29%
2024-02-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8869	1.2034	0.8881	1.2046	-0.0012	-0.14%
2024-02-23	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8881	1.2046	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8776	1.1941	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8719	1.1884	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8812	1.1977	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8806	1.1971	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8848	1.2013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8877	1.2042	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8941	1.2106	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8877	1.2042	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8943	1.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8949	1.2114	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9020	1.2185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8998	1.2163	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9067	1.2232	0.9067	1.2232	0.0000	0.00%
2023-11-16	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9067	1.2232	0.9078	1.2243	-0.0011	-0.12%
2023-11-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9078	1.2243	0.9065	1.2230	0.0013	0.14%
2023-11-14	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9065	1.2230	0.9061	1.2226	0.0004	0.04%
2023-11-13	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9061	1.2226	0.9050	1.2215	0.0011	0.12%
2023-11-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9050	1.2215	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9027	1.2192	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9021	1.2186	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.8998	1.2163	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9063	1.2228	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9097	1.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9104	1.2269	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9100	1.2265	0.9091	1.2256	0.0009	0.10%
2023-09-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9091	1.2256	0.9141	1.2306	-0.0050	-0.55%
2023-09-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9141	1.2306	0.9121	1.2286	0.0020	0.22%
2023-08-25	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9121	1.2286	0.9150	1.2315	-0.0029	-0.32%
2023-08-18	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9150	1.2315	0.9168	1.2333	-0.0018	-0.20%
2023-08-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9168	1.2333	0.9207	1.2372	-0.0039	-0.42%
2023-08-04	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9207	1.2372	0.9202	1.2367	0.0005	0.05%
2023-07-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9202	1.2367	0.9194	1.2359	0.0008	0.09%
2023-07-21	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9194	1.2359	0.9234	1.2399	-0.0040	-0.43%
2023-07-14	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9234	1.2399	0.9239	1.2404	-0.0005	-0.05%
2023-07-07	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9239	1.2404	0.9265	1.2430	-0.0026	-0.28%
2023-06-30	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9265	1.2430	0.9276	1.2441	-0.0011	-0.12%
2023-06-21	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9276	1.2441	0.9320	1.2485	-0.0044	-0.47%
2023-06-16	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9320	1.2485	0.9300	1.2465	0.0020	0.22%
2023-06-09	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9300	1.2465	0.9300	1.2465	0.0000	0.00%
2023-06-02	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9300	1.2465	0.9296	1.2461	0.0004	0.04%
2023-05-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9296	1.2461	0.9327	1.2492	-0.0031	-0.33%
2023-05-19	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9327	1.2492	0.9306	1.2471	0.0021	0.23%
2023-05-12	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9306	1.2471	0.9366	1.2531	-0.0060	-0.64%
2023-05-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9366	1.2531	0.9355	1.2520	0.0011	0.12%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%