华宝新飞跃灵活配置混合基金净值查询(004335)
今天最新净值
1.9417
0.0091 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9436
0.0110 0.5683%
- 累计净值：1.9417
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3969亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一月,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0091 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9256 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9407 |
1.9407 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9442 |
1.9442 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-04-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9434 |
1.9434 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0228 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9238 |
1.9238 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9185 |
1.9185 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9227 |
1.9227 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9263 |
1.9263 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9333 |
1.9333 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9316 |
1.9316 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0147 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9078 |
1.9078 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0073 |
0.38% |
