华宝新飞跃灵活配置混合基金净值查询(004335)
今天最新净值
1.9417
0.0091 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9436
0.0110 0.5683%
- 累计净值:1.9417
- 成立日期:2017-02-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3969亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:李栋梁 唐雪倩
近一周,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率0.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0091 |
0.47% |
2024-04-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0015 |
0.08% |
2024-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0055 |
0.29% |
2024-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9256 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0075 |
-0.39% |
2024-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0076 |
-0.39% |