华宝新飞跃灵活配置混合基金净值查询(004335)
今天最新净值
1.9103
0.0028 0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9436
0.0110 0.5683%
- 累计净值:1.9103
- 成立日期:2017-02-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3969亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:李栋梁 唐雪倩
近一年,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率1.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0091 |
0.47% |
2024-04-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0015 |
0.08% |
2024-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0055 |
0.29% |
2024-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9256 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0075 |
-0.39% |
2024-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0076 |
-0.39% |
2024-04-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9407 |
1.9407 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0035 |
-0.18% |
2024-04-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9442 |
1.9442 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0028 |
-0.14% |
2024-04-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0170 |
0.88% |
2024-04-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0134 |
-0.69% |
2024-04-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9434 |
1.9434 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0228 |
1.19% |
|
2024-04-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0032 |
-0.17% |
2024-04-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9238 |
1.9238 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0053 |
0.28% |
2024-04-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9185 |
1.9185 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0042 |
-0.22% |
2024-04-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9227 |
1.9227 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0036 |
-0.19% |
2024-04-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9263 |
1.9263 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0070 |
-0.36% |
2024-04-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9333 |
1.9333 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0017 |
0.09% |
2024-04-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9316 |
1.9316 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0013 |
-0.07% |
2024-04-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0147 |
0.77% |
2024-03-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0104 |
0.55% |
2024-03-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9078 |
1.9078 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0073 |
0.38% |
2024-03-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0106 |
-0.55% |
2024-03-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0038 |
0.20% |
2024-03-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0042 |
-0.22% |
2024-03-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0068 |
-0.35% |
2024-03-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9183 |
1.9183 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0005 |
0.03% |
|
2024-03-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0043 |
0.22% |
2024-03-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0053 |
-0.28% |
2024-03-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9188 |
1.9188 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0085 |
0.44% |
2024-03-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9103 |
1.9103 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0028 |
0.15% |
2024-03-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9074 |
1.9074 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0034 |
-0.18% |
2024-03-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9108 |
1.9108 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0055 |
-0.29% |
2024-03-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9163 |
1.9163 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0077 |
0.40% |
2024-03-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9086 |
1.9086 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0079 |
0.42% |
2024-03-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9007 |
1.9007 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0029 |
-0.15% |
2024-03-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0032 |
-0.17% |
2024-03-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0063 |
0.33% |
2024-03-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9005 |
1.9005 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0055 |
0.29% |
2024-03-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0057 |
0.30% |
2024-02-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8893 |
1.8893 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0212 |
1.13% |
2024-02-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0188 |
-1.00% |
2024-02-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0141 |
0.75% |
2024-02-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0079 |
-0.42% |
2024-02-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8807 |
1.8807 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0015 |
0.08% |
2024-02-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8792 |
1.8792 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0099 |
0.53% |
2024-02-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0061 |
0.33% |
2024-02-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0050 |
0.27% |
2024-02-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8582 |
1.8582 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0141 |
0.76% |
2024-02-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8441 |
1.8441 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0061 |
0.33% |
2024-02-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0099 |
0.54% |
2024-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0283 |
1.57% |
2024-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.7998 |
1.7998 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0020 |
0.11% |
2024-02-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.7978 |
1.7978 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0079 |
-0.44% |
2024-02-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8057 |
1.8057 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-01-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0066 |
-0.36% |
2024-01-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8143 |
1.8143 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0169 |
-0.92% |
2024-01-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0075 |
-0.41% |
2024-01-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-01-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8395 |
1.8395 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0194 |
1.07% |
2024-01-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0124 |
0.69% |
2024-01-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8077 |
1.8077 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0053 |
0.29% |
2024-01-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0214 |
-1.17% |
2024-01-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0037 |
-0.20% |
2024-01-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8275 |
1.8275 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0072 |
0.40% |
2024-01-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8203 |
1.8203 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0198 |
-1.08% |
2024-01-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0050 |
0.27% |
2024-01-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8349 |
1.8349 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8352 |
1.8352 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0033 |
0.18% |
2024-01-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8319 |
1.8319 |
1.8369 |
1.8369 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-01-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8369 |
1.8369 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0018 |
0.10% |
2024-01-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8351 |
1.8351 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0116 |
-0.63% |
2024-01-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8467 |
1.8467 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0059 |
-0.32% |
2024-01-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0050 |
-0.27% |
2024-01-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8576 |
1.8576 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0016 |
-0.09% |
2024-01-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8592 |
1.8592 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0060 |
-0.32% |
2023-12-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8652 |
1.8652 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0073 |
0.39% |
2023-12-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8579 |
1.8579 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0128 |
0.69% |
2023-12-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8451 |
1.8451 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0065 |
0.35% |
2023-12-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8386 |
1.8386 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0043 |
-0.23% |
2023-12-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8429 |
1.8429 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0029 |
0.16% |
2023-12-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8397 |
1.8397 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0060 |
0.33% |
2023-12-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0063 |
-0.34% |
2023-12-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0020 |
0.11% |
2023-12-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0016 |
-0.09% |
2023-12-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8396 |
1.8396 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0037 |
-0.20% |
2023-12-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8433 |
1.8433 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0033 |
-0.18% |
2023-12-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0108 |
-0.58% |
2023-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0031 |
0.17% |
2023-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8543 |
1.8543 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0077 |
0.42% |
2023-12-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0027 |
0.15% |
2023-12-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8439 |
1.8439 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0026 |
-0.14% |
2023-12-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8465 |
1.8465 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8462 |
1.8462 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0159 |
-0.85% |
2023-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0061 |
-0.33% |
2023-12-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8682 |
1.8682 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0035 |
-0.19% |
2023-11-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0024 |
0.13% |
2023-11-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0057 |
-0.30% |
2023-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0030 |
0.16% |
2023-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0035 |
-0.19% |
2023-11-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8755 |
1.8755 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0048 |
-0.26% |
2023-11-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8803 |
1.8803 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0047 |
0.25% |
2023-11-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8756 |
1.8756 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.0081 |
-0.43% |
2023-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8828 |
1.8828 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0023 |
0.12% |
2023-11-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0003 |
0.02% |
2023-11-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8802 |
1.8802 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0073 |
-0.39% |
2023-11-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8875 |
1.8875 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0065 |
0.35% |
2023-11-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-11-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8813 |
1.8813 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0004 |
-0.02% |
2023-11-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0055 |
-0.29% |
2023-11-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0006 |
0.03% |
2023-11-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8866 |
1.8866 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0013 |
-0.07% |
2023-11-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8879 |
1.8879 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0023 |
-0.12% |
2023-11-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8902 |
1.8902 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0069 |
0.37% |
2023-11-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0051 |
0.27% |
2023-11-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0042 |
-0.22% |
2023-11-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8824 |
1.8824 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0009 |
0.05% |
2023-10-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8815 |
1.8815 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0019 |
-0.10% |
2023-10-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8834 |
1.8834 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0033 |
0.18% |
2023-10-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8801 |
1.8801 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0090 |
0.48% |
2023-10-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8711 |
1.8711 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0044 |
0.24% |
2023-10-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8667 |
1.8667 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0027 |
0.14% |
2023-10-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0032 |
0.17% |
2023-10-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8608 |
1.8608 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0076 |
-0.41% |
2023-10-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8684 |
1.8684 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0060 |
-0.32% |
2023-10-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8744 |
1.8744 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0180 |
-0.95% |
2023-10-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8924 |
1.8924 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0066 |
-0.35% |
2023-10-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0033 |
0.17% |
2023-10-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0058 |
-0.31% |
2023-10-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0073 |
-0.38% |
2023-10-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9088 |
1.9088 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0067 |
0.35% |
2023-10-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9021 |
1.9021 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9021 |
1.9021 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0089 |
-0.47% |
2023-10-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0004 |
-0.02% |
2023-09-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9114 |
1.9114 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0004 |
0.02% |
2023-09-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0003 |
0.02% |
2023-09-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9107 |
1.9107 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0044 |
-0.23% |
2023-09-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0035 |
-0.18% |
2023-09-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9186 |
1.9186 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0119 |
0.62% |
2023-09-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9067 |
1.9067 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0066 |
-0.34% |
2023-09-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0018 |
-0.09% |
2023-09-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0030 |
0.16% |
2023-09-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0053 |
-0.28% |
2023-09-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0008 |
0.04% |
2023-09-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9165 |
1.9165 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0029 |
-0.15% |
2023-09-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9194 |
1.9194 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0017 |
-0.09% |
2023-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9211 |
1.9211 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0052 |
0.27% |
2023-09-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9159 |
1.9159 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0039 |
-0.20% |
2023-09-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9198 |
1.9198 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0115 |
-0.60% |
2023-09-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9313 |
1.9313 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0009 |
-0.05% |
2023-09-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9322 |
1.9322 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0056 |
-0.29% |
2023-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9378 |
1.9378 |
1.9287 |
1.9287 |
0.0091 |
0.47% |
2023-09-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9287 |
1.9287 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0069 |
0.36% |
2023-08-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9218 |
1.9218 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0017 |
-0.09% |
2023-08-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9235 |
1.9235 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0004 |
0.02% |
2023-08-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9152 |
1.9152 |
0.0079 |
0.41% |
2023-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9152 |
1.9152 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0080 |
0.42% |
2023-08-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9072 |
1.9072 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0018 |
-0.09% |
2023-08-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0029 |
0.15% |
2023-08-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9061 |
1.9061 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0110 |
-0.57% |
2023-08-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9171 |
1.9171 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0069 |
0.36% |
2023-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9102 |
1.9102 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0078 |
-0.41% |
2023-08-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.0069 |
-0.36% |
2023-08-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9249 |
1.9249 |
1.9207 |
1.9207 |
0.0042 |
0.22% |
2023-08-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9207 |
1.9207 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0063 |
-0.33% |
2023-08-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0030 |
0.16% |
2023-08-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0035 |
-0.18% |
2023-08-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9275 |
1.9275 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0165 |
-0.85% |
2023-08-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0029 |
0.15% |
2023-08-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9411 |
1.9411 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0003 |
0.02% |
2023-08-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9412 |
1.9412 |
-0.0004 |
-0.02% |
2023-08-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9412 |
1.9412 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0067 |
-0.34% |
2023-08-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9479 |
1.9479 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0028 |
0.14% |
2023-08-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9451 |
1.9451 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0086 |
0.44% |
2023-08-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9365 |
1.9365 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0038 |
-0.20% |
2023-08-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9403 |
1.9403 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0022 |
-0.11% |
2023-07-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9425 |
1.9425 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0032 |
0.17% |
2023-07-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9393 |
1.9393 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0196 |
1.02% |
2023-07-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9197 |
1.9197 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0008 |
-0.04% |
2023-07-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9205 |
1.9205 |
1.9223 |
1.9223 |
-0.0018 |
-0.09% |
2023-07-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9223 |
1.9223 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0230 |
1.21% |
2023-07-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8993 |
1.8993 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0050 |
-0.26% |
2023-07-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9043 |
1.9043 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0032 |
0.17% |
2023-07-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9011 |
1.9011 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0064 |
-0.34% |
2023-07-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9076 |
1.9076 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0031 |
-0.16% |
2023-07-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9107 |
1.9107 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0057 |
-0.30% |
2023-07-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9164 |
1.9164 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0017 |
0.09% |
2023-07-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9147 |
1.9147 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0158 |
0.83% |
2023-07-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0051 |
-0.27% |
2023-07-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0053 |
0.28% |
2023-07-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0016 |
0.08% |
2023-07-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8971 |
1.8971 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0023 |
-0.12% |
2023-07-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8994 |
1.8994 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0059 |
-0.31% |
2023-07-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9053 |
1.9053 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0066 |
-0.35% |
2023-07-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9119 |
1.9119 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0012 |
-0.06% |
2023-07-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0097 |
0.51% |
2023-06-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0061 |
0.32% |
2023-06-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8973 |
1.8973 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0021 |
-0.11% |
2023-06-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8994 |
1.8994 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0011 |
0.06% |
2023-06-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8983 |
1.8983 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0128 |
0.68% |
2023-06-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8855 |
1.8855 |
1.8996 |
1.8996 |
-0.0141 |
-0.74% |
2023-06-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0129 |
-0.67% |
2023-06-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0011 |
-0.06% |
2023-06-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9136 |
1.9136 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0105 |
-0.55% |
2023-06-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0068 |
0.35% |
2023-06-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0105 |
0.55% |
2023-06-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9068 |
1.9068 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0017 |
0.09% |
2023-06-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9051 |
1.9051 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0055 |
0.29% |
2023-06-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0010 |
0.05% |
2023-06-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8986 |
1.8986 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0050 |
0.26% |
2023-06-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0085 |
0.45% |
2023-06-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8851 |
1.8851 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0021 |
-0.11% |
2023-06-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0078 |
-0.41% |
2023-06-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0017 |
-0.09% |
2023-06-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8967 |
1.8967 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0107 |
0.57% |
2023-06-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0043 |
0.23% |
2023-05-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0099 |
-0.52% |
2023-05-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8916 |
1.8916 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0025 |
0.13% |
2023-05-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8891 |
1.8891 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0008 |
0.04% |
2023-05-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8883 |
1.8883 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0031 |
0.16% |
2023-05-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8852 |
1.8852 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0009 |
-0.05% |
2023-05-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8861 |
1.8861 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0137 |
-0.72% |
2023-05-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8998 |
1.8998 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0137 |
-0.72% |
2023-05-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9135 |
1.9135 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0048 |
0.25% |
2023-05-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9087 |
1.9087 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0043 |
-0.22% |
2023-05-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0032 |
0.17% |
2023-05-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9098 |
1.9098 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0015 |
-0.08% |
2023-05-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9113 |
1.9113 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0060 |
-0.31% |
2023-05-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0095 |
0.50% |
2023-05-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9078 |
1.9078 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0123 |
-0.64% |
2023-05-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9201 |
1.9201 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0021 |
-0.11% |
2023-05-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9222 |
1.9222 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.0121 |
-0.63% |
2023-05-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9343 |
1.9343 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0111 |
-0.57% |
2023-05-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0163 |
0.84% |
2023-05-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9291 |
1.9291 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0027 |
-0.14% |
2023-05-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0058 |
0.30% |
2023-04-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0126 |
0.66% |
2023-04-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9134 |
1.9134 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0102 |
0.54% |