招商央视财经50指数C基金净值查询(004410)
今天最新净值
2.5807
0.0234 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5816
0.0243 0.9516%
- 累计净值：2.5807
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5528亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊
近一月,招商央视财经50指数C(004410)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5807 |
2.5807 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0234 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5573 |
2.5573 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0125 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5448 |
2.5448 |
2.5401 |
2.5401 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5401 |
2.5401 |
2.5443 |
2.5443 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5443 |
2.5443 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5436 |
2.5436 |
2.5598 |
2.5598 |
-0.0162 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5598 |
2.5598 |
2.5521 |
2.5521 |
0.0077 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5521 |
2.5521 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0358 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5163 |
2.5163 |
2.5232 |
2.5232 |
-0.0069 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5232 |
2.5232 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0415 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.4817 |
2.4817 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0202 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5019 |
2.5019 |
2.5031 |
2.5031 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5031 |
2.5031 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0188 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5219 |
2.5219 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5244 |
2.5244 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5611 |
2.5611 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5487 |
2.5487 |
0.0313 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5487 |
2.5487 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
004410 |
招商央视财经50指数C |
2.5497 |
2.5497 |
2.5394 |
2.5394 |
0.0103 |
0.41% |
