国寿安保稳吉混合C基金净值查询(004757)
今天最新净值
1.1242
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1265
0.0014 0.1228%
- 累计净值：1.3613
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8472亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 张标
近一月,国寿安保稳吉混合C(004757)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1242 |
1.3613 |
1.1251 |
1.3622 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1251 |
1.3622 |
1.1207 |
1.3578 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1207 |
1.3578 |
1.1223 |
1.3594 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1223 |
1.3594 |
1.1218 |
1.3589 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1218 |
1.3589 |
1.1197 |
1.3568 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1197 |
1.3568 |
1.1203 |
1.3574 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1203 |
1.3574 |
1.1182 |
1.3553 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1182 |
1.3553 |
1.1139 |
1.3510 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1139 |
1.3510 |
1.1161 |
1.3532 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1161 |
1.3532 |
1.1141 |
1.3512 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1141 |
1.3512 |
1.1145 |
1.3516 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1145 |
1.3516 |
1.1136 |
1.3507 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1136 |
1.3507 |
1.1151 |
1.3522 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1151 |
1.3522 |
1.1160 |
1.3531 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1160 |
1.3531 |
1.1181 |
1.3552 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1181 |
1.3552 |
1.1173 |
1.3544 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1173 |
1.3544 |
1.1165 |
1.3536 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1165 |
1.3536 |
1.1136 |
1.3507 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
004757 |
国寿安保稳吉混合C |
1.1136 |
1.3507 |
1.1132 |
1.3503 |
0.0004 |
0.04% |
