广发中证全指家用电器指数C基金净值查询(005064)
今天最新净值
1.2479
0.0125 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2354
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.2479
- 成立日期：2017-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6648亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
近一月,广发中证全指家用电器指数C(005064)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0125 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0186 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0267 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2133 |
1.2133 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0185 |
1.55% |
|
|
| 2024-04-12 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0196 |
-1.61% |
| 2024-04-03 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0256 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005064 |
广发中证全指家用电器指数C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0259 |
2.20% |
