永赢永益债券C基金净值查询(005074)
今天最新净值
1.0163
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：2017-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9344亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一周,永赢永益债券C(005074)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0231 |
1.2587 |
1.0230 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0230 |
1.2586 |
1.0252 |
1.2608 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0252 |
1.2608 |
1.0243 |
1.2599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005074 |
永赢永益债券C |
1.0243 |
1.2599 |
1.0235 |
1.2591 |
0.0008 |
0.08% |
