银华中证全指医药卫生基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.2620
0.0204 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2665
0.0249 2.0052%
- 累计净值：1.2620
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9248亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一年,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-22.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0204 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0176 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0176 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0209 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0215 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0236 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0109 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0124 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2976 |
1.2976 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0269 |
2.10% |
| 2024-03-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0298 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0337 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2939 |
1.2939 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0211 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0226 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2706 |
1.2706 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0144 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-02-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0355 |
2.90% |
| 2024-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2236 |
1.2236 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0756 |
6.59% |
| 2024-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0084 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0294 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1664 |
1.1664 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0480 |
-3.95% |
| 2024-01-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0359 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-01-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2024-01-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0152 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0411 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2784 |
1.2784 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0253 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0112 |
0.87% |
| 2024-01-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2024-01-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-01-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2024-01-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2024-01-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2024-01-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-01-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0054 |
0.40% |
| 2023-12-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0054 |
0.40% |
| 2023-12-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0068 |
0.50% |
| 2023-12-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0200 |
1.50% |
| 2023-12-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0038 |
0.28% |
| 2023-12-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2023-12-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0092 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2023-12-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2023-12-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0062 |
0.46% |
| 2023-12-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0214 |
-1.55% |
| 2023-12-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2023-12-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3889 |
1.3889 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0039 |
0.28% |
| 2023-12-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0129 |
0.94% |
| 2023-12-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0047 |
0.34% |
| 2023-12-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2023-12-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2023-12-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2023-12-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4056 |
1.4056 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2023-12-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0038 |
0.27% |
| 2023-11-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4159 |
1.4159 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0164 |
1.17% |
| 2023-11-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2023-11-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0154 |
1.10% |
| 2023-11-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2023-11-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4085 |
1.4085 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0130 |
0.93% |
| 2023-11-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0082 |
0.59% |
| 2023-11-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2023-11-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0289 |
2.11% |
| 2023-11-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0157 |
1.16% |
| 2023-11-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2023-11-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-11-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0082 |
0.60% |
| 2023-11-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2023-11-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0107 |
0.79% |
| 2023-11-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3564 |
1.3564 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2023-11-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0065 |
0.48% |
| 2023-11-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2023-11-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0152 |
1.12% |
| 2023-11-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0078 |
0.58% |
| 2023-11-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0069 |
0.51% |
| 2023-10-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2023-10-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0123 |
0.92% |
| 2023-10-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3442 |
1.3442 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0567 |
4.40% |
| 2023-10-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2875 |
1.2875 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0156 |
1.23% |
| 2023-10-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-10-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0125 |
0.99% |
| 2023-10-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2023-10-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2023-10-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2822 |
1.2822 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0247 |
-1.89% |
| 2023-10-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0256 |
-1.92% |
| 2023-10-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3325 |
1.3325 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2023-10-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0219 |
-1.60% |
| 2023-10-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-10-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0136 |
1.00% |
| 2023-10-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0286 |
-2.05% |
| 2023-10-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0063 |
0.45% |
| 2023-09-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0166 |
1.21% |
| 2023-09-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0155 |
1.14% |
| 2023-09-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0127 |
0.94% |
| 2023-09-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2023-09-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0157 |
1.16% |
| 2023-09-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0038 |
0.28% |
| 2023-09-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-09-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0052 |
0.38% |
| 2023-09-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0204 |
1.52% |
| 2023-09-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2023-09-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2023-09-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0063 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2023-08-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2023-08-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0240 |
1.76% |
| 2023-08-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0039 |
0.29% |
| 2023-08-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2023-08-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2023-08-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3915 |
1.3915 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2023-08-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4003 |
1.4003 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2023-08-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0499 |
-3.42% |
| 2023-08-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0043 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2023-08-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0064 |
0.44% |
| 2023-08-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0146 |
1.01% |
| 2023-08-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2023-08-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2023-08-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0209 |
1.44% |
| 2023-08-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4531 |
1.4531 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2023-08-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4759 |
1.4759 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-08-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0308 |
2.13% |
| 2023-08-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2023-08-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2023-07-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4651 |
1.4651 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2023-07-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0097 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4785 |
1.4785 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0076 |
0.52% |
| 2023-07-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-07-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0052 |
0.36% |
| 2023-07-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0134 |
0.92% |
| 2023-07-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2023-07-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2023-07-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0084 |
0.57% |
| 2023-07-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2023-07-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0104 |
0.71% |
| 2023-07-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0091 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-07-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0265 |
-1.78% |
| 2023-07-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5042 |
1.5042 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2023-07-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0233 |
-1.51% |
| 2023-06-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5403 |
1.5403 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0082 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0068 |
0.45% |
| 2023-06-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0047 |
0.31% |
| 2023-06-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0170 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5036 |
1.5036 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2023-06-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2023-06-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2023-06-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5589 |
1.5589 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2023-06-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5704 |
1.5704 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0057 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0246 |
1.60% |
| 2023-06-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2023-06-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0056 |
0.36% |
| 2023-06-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2023-06-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5652 |
1.5652 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0395 |
-2.46% |
| 2023-06-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6047 |
1.6047 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0211 |
1.33% |
| 2023-06-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5836 |
1.5836 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2023-06-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5878 |
1.5878 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0204 |
-1.27% |
| 2023-05-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6082 |
1.6082 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2023-05-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2023-05-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0065 |
0.40% |
| 2023-05-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6175 |
1.6175 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0367 |
2.32% |
| 2023-05-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5808 |
1.5808 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0272 |
-1.68% |
| 2023-05-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2023-05-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6193 |
1.6193 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0315 |
1.98% |
| 2023-05-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2023-05-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0085 |
0.54% |
| 2023-05-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5867 |
1.5867 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2023-05-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0085 |
0.54% |
| 2023-05-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5793 |
1.5793 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0254 |
-1.58% |
| 2023-05-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6047 |
1.6047 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2023-05-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0329 |
-2.00% |
| 2023-05-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2023-05-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6576 |
1.6576 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2023-05-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6756 |
1.6756 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0395 |
2.41% |
| 2023-04-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0191 |
-1.15% |
