银华中证全指医药卫生基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.2620
0.0204 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2665
0.0249 2.0052%
- 累计净值：1.2620
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9248亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一季,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0204 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0075 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0176 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0176 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0209 |
1.71% |
| 2024-04-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0215 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0236 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0109 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0124 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2976 |
1.2976 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0269 |
2.10% |
| 2024-03-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0298 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0337 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2939 |
1.2939 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0211 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0226 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2706 |
1.2706 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0144 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-02-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0355 |
2.90% |
| 2024-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2236 |
1.2236 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0756 |
6.59% |
| 2024-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0084 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0294 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1664 |
1.1664 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0480 |
-3.95% |
| 2024-01-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0359 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0071 |
-0.56% |
