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浦银安盛港股通量化混合基金净值查询(005255)

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今天最新净值 0.7628 0.0149 1.9900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7628 0.0149 1.9943%

累计净值：0.7628
成立日期：2018-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4338亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通量化混合(005255)基金累计收益率7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7628	0.7628	0.7479	0.7479	0.0149	1.99%
2024-04-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7479	0.7479	0.7477	0.7477	0.0002	0.03%
2024-04-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7477	0.7477	0.7352	0.7352	0.0125	1.70%
2024-04-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7352	0.7352	0.7263	0.7263	0.0089	1.23%
2024-04-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7263	0.7263	0.7196	0.7196	0.0067	0.93%
2024-04-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7196	0.7196	0.7251	0.7251	-0.0055	-0.76%
2024-04-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7251	0.7251	0.7224	0.7224	0.0027	0.37%
2024-04-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7213	0.7213	0.0011	0.15%
2024-04-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7213	0.7213	0.7341	0.7341	-0.0128	-1.74%
2024-04-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7341	0.7341	0.7358	0.7358	-0.0017	-0.23%

2024-04-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7358	0.7358	0.7444	0.7444	-0.0086	-1.16%
2024-04-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7444	0.7444	0.7428	0.7428	0.0016	0.22%
2024-04-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7428	0.7428	0.7352	0.7352	0.0076	1.03%
2024-04-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7352	0.7352	0.7315	0.7315	0.0037	0.51%
2024-04-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7315	0.7315	0.7340	0.7340	-0.0025	-0.34%
2024-04-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7340	0.7340	0.7364	0.7364	-0.0024	-0.33%
2024-04-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7364	0.7364	0.7229	0.7229	0.0135	1.87%
2024-04-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7229	0.7229	0.7224	0.7224	0.0005	0.07%
2024-03-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7220	0.7220	0.0004	0.06%
2024-03-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7220	0.7220	0.7077	0.7077	0.0143	2.02%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%