浦银安盛港股通量化混合基金净值查询(005255)

今天最新净值 0.7628 0.0149 1.9900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7628 0.0149 1.9943%

累计净值：0.7628
成立日期：2018-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4338亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一年浦银安盛港股通量化混合基金净值查询

近一年,浦银安盛港股通量化混合(005255)基金累计收益率-13.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7628	0.7628	0.7479	0.7479	0.0149	1.99%
2024-04-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7479	0.7479	0.7477	0.7477	0.0002	0.03%
2024-04-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7477	0.7477	0.7352	0.7352	0.0125	1.70%
2024-04-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7352	0.7352	0.7263	0.7263	0.0089	1.23%
2024-04-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7263	0.7263	0.7196	0.7196	0.0067	0.93%
2024-04-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7196	0.7196	0.7251	0.7251	-0.0055	-0.76%
2024-04-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7251	0.7251	0.7224	0.7224	0.0027	0.37%
2024-04-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7213	0.7213	0.0011	0.15%
2024-04-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7213	0.7213	0.7341	0.7341	-0.0128	-1.74%
2024-04-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7341	0.7341	0.7358	0.7358	-0.0017	-0.23%

2024-04-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7358	0.7358	0.7444	0.7444	-0.0086	-1.16%
2024-04-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7444	0.7444	0.7428	0.7428	0.0016	0.22%
2024-04-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7428	0.7428	0.7352	0.7352	0.0076	1.03%
2024-04-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7352	0.7352	0.7315	0.7315	0.0037	0.51%
2024-04-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7315	0.7315	0.7340	0.7340	-0.0025	-0.34%
2024-04-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7340	0.7340	0.7364	0.7364	-0.0024	-0.33%
2024-04-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7364	0.7364	0.7229	0.7229	0.0135	1.87%
2024-04-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7229	0.7229	0.7224	0.7224	0.0005	0.07%
2024-03-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7224	0.7224	0.7220	0.7220	0.0004	0.06%
2024-03-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7220	0.7220	0.7077	0.7077	0.0143	2.02%
2024-03-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7077	0.7077	0.7119	0.7119	-0.0042	-0.59%
2024-03-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7119	0.7119	0.7116	0.7116	0.0003	0.04%
2024-03-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7116	0.7116	0.7065	0.7065	0.0051	0.72%
2024-03-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7065	0.7065	0.7177	0.7177	-0.0112	-1.56%
2024-03-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7177	0.7177	0.7071	0.7071	0.0106	1.50%

2024-03-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7071	0.7071	0.7059	0.7059	0.0012	0.17%
2024-03-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7059	0.7059	0.7108	0.7108	-0.0049	-0.69%
2024-03-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7108	0.7108	0.7042	0.7042	0.0066	0.94%
2024-03-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7042	0.7042	0.7110	0.7110	-0.0068	-0.96%
2024-03-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7110	0.7110	0.7132	0.7132	-0.0022	-0.31%
2024-03-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7132	0.7132	0.7131	0.7131	0.0001	0.01%
2024-03-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7131	0.7131	0.6969	0.6969	0.0162	2.32%
2024-03-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6969	0.6969	0.6903	0.6903	0.0066	0.96%
2024-03-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6903	0.6903	0.6841	0.6841	0.0062	0.91%
2024-03-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6841	0.6841	0.6941	0.6941	-0.0100	-1.44%
2024-03-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6941	0.6941	0.6822	0.6822	0.0119	1.74%
2024-03-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6822	0.6822	0.6981	0.6981	-0.0159	-2.28%
2024-03-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6981	0.6981	0.6882	0.6882	0.0099	1.44%
2024-03-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6882	0.6882	0.6806	0.6806	0.0076	1.12%
2024-02-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6806	0.6806	0.6784	0.6784	0.0022	0.32%
2024-02-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6784	0.6784	0.6916	0.6916	-0.0132	-1.91%
2024-02-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6916	0.6916	0.6909	0.6909	0.0007	0.10%
2024-02-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6909	0.6909	0.6933	0.6933	-0.0024	-0.35%
2024-02-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6933	0.6933	0.6928	0.6928	0.0005	0.07%
2024-02-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6928	0.6928	0.6794	0.6794	0.0134	1.97%
2024-02-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6794	0.6794	0.6681	0.6681	0.0113	1.69%
2024-02-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6681	0.6681	0.6600	0.6600	0.0081	1.23%
2024-02-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6600	0.6600	0.6529	0.6529	0.0071	1.09%
2024-02-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6529	0.6529	0.6558	0.6558	-0.0029	-0.44%
2024-02-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6558	0.6558	0.6580	0.6580	-0.0022	-0.33%
2024-02-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6580	0.6580	0.6380	0.6380	0.0200	3.13%
2024-02-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6380	0.6380	0.6385	0.6385	-0.0005	-0.08%
2024-02-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6385	0.6385	0.6427	0.6427	-0.0042	-0.65%
2024-02-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6427	0.6427	0.6392	0.6392	0.0035	0.55%
2024-01-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6392	0.6392	0.6468	0.6468	-0.0076	-1.18%
2024-01-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6468	0.6468	0.6625	0.6625	-0.0157	-2.37%
2024-01-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6625	0.6625	0.6605	0.6605	0.0020	0.30%
2024-01-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6605	0.6605	0.6714	0.6714	-0.0109	-1.62%
2024-01-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6714	0.6714	0.6563	0.6563	0.0151	2.30%
2024-01-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6563	0.6563	0.6423	0.6423	0.0140	2.18%
2024-01-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6423	0.6423	0.6322	0.6322	0.0101	1.60%
2024-01-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6322	0.6322	0.6503	0.6503	-0.0181	-2.78%
2024-01-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6503	0.6503	0.6540	0.6540	-0.0037	-0.57%
2024-01-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6540	0.6540	0.6523	0.6523	0.0017	0.26%
2024-01-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6523	0.6523	0.6728	0.6728	-0.0205	-3.05%
2024-01-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6728	0.6728	0.6795	0.6795	-0.0067	-0.99%
2024-01-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6795	0.6795	0.6783	0.6783	0.0012	0.18%
2024-01-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6783	0.6783	0.6763	0.6763	0.0020	0.30%
2024-01-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6763	0.6763	0.6700	0.6700	0.0063	0.94%
2024-01-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6700	0.6700	0.6709	0.6709	-0.0009	-0.13%
2024-01-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6709	0.6709	0.6729	0.6729	-0.0020	-0.30%
2024-01-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6729	0.6729	0.6836	0.6836	-0.0107	-1.57%
2024-01-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6836	0.6836	0.6859	0.6859	-0.0023	-0.34%
2024-01-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6859	0.6859	0.6847	0.6847	0.0012	0.18%
2024-01-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6847	0.6847	0.6863	0.6863	-0.0016	-0.23%
2024-01-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6863	0.6863	0.6928	0.6928	-0.0065	-0.94%
2023-12-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6928	0.6928	0.6933	0.6933	-0.0005	-0.07%
2023-12-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6933	0.6933	0.6791	0.6791	0.0142	2.09%
2023-12-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6791	0.6791	0.6706	0.6706	0.0085	1.27%
2023-12-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6706	0.6706	0.6706	0.6706	0.0000	0.00%
2023-12-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6706	0.6706	0.6710	0.6710	-0.0004	-0.06%
2023-12-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6710	0.6710	0.6819	0.6819	-0.0109	-1.60%
2023-12-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6819	0.6819	0.6798	0.6798	0.0021	0.31%
2023-12-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6798	0.6798	0.6775	0.6775	0.0023	0.34%
2023-12-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6775	0.6775	0.6830	0.6830	-0.0055	-0.81%
2023-12-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6830	0.6830	0.6868	0.6868	-0.0038	-0.55%
2023-12-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6868	0.6868	0.6759	0.6759	0.0109	1.61%
2023-12-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6759	0.6759	0.6721	0.6721	0.0038	0.57%
2023-12-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6721	0.6721	0.6830	0.6830	-0.0109	-1.60%
2023-12-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6830	0.6830	0.6764	0.6764	0.0066	0.98%
2023-12-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6764	0.6764	0.6798	0.6798	-0.0034	-0.50%
2023-12-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6798	0.6798	0.6833	0.6833	-0.0035	-0.51%
2023-12-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6833	0.6833	0.6891	0.6891	-0.0058	-0.84%
2023-12-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6891	0.6891	0.6848	0.6848	0.0043	0.63%
2023-12-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6848	0.6848	0.6974	0.6974	-0.0126	-1.81%
2023-12-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.6974	0.6974	0.7046	0.7046	-0.0072	-1.02%
2023-12-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7046	0.7046	0.7155	0.7155	-0.0109	-1.52%
2023-11-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7155	0.7155	0.7121	0.7121	0.0034	0.48%
2023-11-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7121	0.7121	0.7268	0.7268	-0.0147	-2.02%
2023-11-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7268	0.7268	0.7335	0.7335	-0.0067	-0.91%
2023-11-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7335	0.7335	0.7342	0.7342	-0.0007	-0.10%
2023-11-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7342	0.7342	0.7483	0.7483	-0.0141	-1.88%
2023-11-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7483	0.7483	0.7396	0.7396	0.0087	1.18%
2023-11-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7396	0.7396	0.7438	0.7438	-0.0042	-0.56%
2023-11-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7487	0.7487	0.7363	0.7363	0.0124	1.68%
2023-11-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7363	0.7363	0.7437	0.7437	-0.0074	-1.00%
2023-11-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7437	0.7437	0.7495	0.7495	-0.0058	-0.77%
2023-11-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7495	0.7495	0.7259	0.7259	0.0236	3.25%
2023-11-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7259	0.7259	0.7286	0.7286	-0.0027	-0.37%
2023-11-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7286	0.7286	0.7216	0.7216	0.0070	0.97%
2023-11-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7216	0.7216	0.7318	0.7318	-0.0102	-1.39%
2023-11-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7318	0.7318	0.7334	0.7334	-0.0016	-0.22%
2023-11-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7334	0.7334	0.7366	0.7366	-0.0032	-0.43%
2023-11-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7366	0.7366	0.7473	0.7473	-0.0107	-1.43%
2023-11-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7473	0.7473	0.7335	0.7335	0.0138	1.88%
2023-11-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7335	0.7335	0.7187	0.7187	0.0148	2.06%
2023-11-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7187	0.7187	0.7153	0.7153	0.0034	0.48%
2023-11-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7153	0.7153	0.7168	0.7168	-0.0015	-0.21%
2023-10-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7168	0.7168	0.7302	0.7302	-0.0134	-1.84%
2023-10-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7302	0.7302	0.7275	0.7275	0.0027	0.37%
2023-10-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7275	0.7275	0.7132	0.7132	0.0143	2.01%
2023-10-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7132	0.7132	0.7151	0.7151	-0.0019	-0.27%
2023-10-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7151	0.7151	0.7126	0.7126	0.0025	0.35%
2023-10-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7126	0.7126	0.7156	0.7156	-0.0030	-0.42%
2023-10-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7156	0.7156	0.7167	0.7167	-0.0011	-0.15%
2023-10-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7167	0.7167	0.7208	0.7208	-0.0041	-0.57%
2023-10-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7208	0.7208	0.7364	0.7364	-0.0156	-2.12%
2023-10-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7364	0.7364	0.7413	0.7413	-0.0049	-0.66%
2023-10-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7413	0.7413	0.7386	0.7386	0.0027	0.37%
2023-10-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7386	0.7386	0.7458	0.7458	-0.0072	-0.97%
2023-10-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7458	0.7458	0.7603	0.7603	-0.0145	-1.91%
2023-10-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7603	0.7603	0.7497	0.7497	0.0106	1.41%
2023-10-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7497	0.7497	0.7400	0.7400	0.0097	1.31%
2023-10-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7400	0.7400	0.7366	0.7366	0.0034	0.46%
2023-10-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7366	0.7366	0.7354	0.7354	0.0012	0.16%
2023-09-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7354	0.7354	0.7419	0.7419	-0.0065	-0.88%
2023-09-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7419	0.7419	0.7385	0.7385	0.0034	0.46%
2023-09-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7385	0.7385	0.7473	0.7473	-0.0088	-1.18%
2023-09-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7473	0.7473	0.7607	0.7607	-0.0134	-1.76%
2023-09-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7607	0.7607	0.7485	0.7485	0.0122	1.63%
2023-09-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7485	0.7485	0.7573	0.7573	-0.0088	-1.16%
2023-09-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7573	0.7573	0.7622	0.7622	-0.0049	-0.64%
2023-09-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7622	0.7622	0.7606	0.7606	0.0016	0.21%
2023-09-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7606	0.7606	0.7672	0.7672	-0.0066	-0.86%
2023-09-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7672	0.7672	0.7657	0.7657	0.0015	0.20%
2023-09-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7657	0.7657	0.7631	0.7631	0.0026	0.34%
2023-09-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7631	0.7631	0.7668	0.7668	-0.0037	-0.48%
2023-09-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7668	0.7668	0.7714	0.7714	-0.0046	-0.60%
2023-09-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7714	0.7714	0.7693	0.7693	0.0021	0.27%
2023-09-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7693	0.7693	0.7674	0.7674	0.0019	0.25%
2023-09-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7674	0.7674	0.7775	0.7775	-0.0101	-1.30%
2023-09-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7775	0.7775	0.7805	0.7805	-0.0030	-0.38%
2023-09-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7805	0.7805	0.7901	0.7901	-0.0096	-1.22%
2023-09-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7901	0.7901	0.7701	0.7701	0.0200	2.60%
2023-09-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7701	0.7701	0.7694	0.7694	0.0007	0.09%
2023-08-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7694	0.7694	0.7703	0.7703	-0.0009	-0.12%
2023-08-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7703	0.7703	0.7755	0.7755	-0.0052	-0.67%
2023-08-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7755	0.7755	0.7621	0.7621	0.0134	1.76%
2023-08-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7621	0.7621	0.7595	0.7595	0.0026	0.34%
2023-08-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7595	0.7595	0.7683	0.7683	-0.0088	-1.15%
2023-08-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7683	0.7683	0.7545	0.7545	0.0138	1.83%
2023-08-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7545	0.7545	0.7557	0.7557	-0.0012	-0.16%
2023-08-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7557	0.7557	0.7487	0.7487	0.0070	0.93%
2023-08-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7487	0.7487	0.7602	0.7602	-0.0115	-1.51%
2023-08-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7602	0.7602	0.7729	0.7729	-0.0127	-1.64%
2023-08-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7729	0.7729	0.7700	0.7700	0.0029	0.38%
2023-08-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7700	0.7700	0.7773	0.7773	-0.0073	-0.94%
2023-08-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7773	0.7773	0.7798	0.7798	-0.0025	-0.32%
2023-08-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7798	0.7798	0.7860	0.7860	-0.0062	-0.79%
2023-08-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7860	0.7860	0.7962	0.7962	-0.0102	-1.28%
2023-08-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7962	0.7962	0.7984	0.7984	-0.0022	-0.28%
2023-08-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7984	0.7984	0.7965	0.7965	0.0019	0.24%
2023-08-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7965	0.7965	0.8045	0.8045	-0.0080	-0.99%
2023-08-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8045	0.8045	0.8059	0.8059	-0.0014	-0.17%
2023-08-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8059	0.8059	0.8012	0.8012	0.0047	0.59%
2023-08-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8012	0.8012	0.8004	0.8004	0.0008	0.10%
2023-08-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8004	0.8004	0.8104	0.8104	-0.0100	-1.23%
2023-08-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8104	0.8104	0.8148	0.8148	-0.0044	-0.54%
2023-07-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8148	0.8148	0.8080	0.8080	0.0068	0.84%
2023-07-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8080	0.8080	0.8008	0.8008	0.0072	0.90%
2023-07-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8008	0.8008	0.7960	0.7960	0.0048	0.60%
2023-07-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7960	0.7960	0.7959	0.7959	0.0001	0.01%
2023-07-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7959	0.7959	0.7719	0.7719	0.0240	3.11%
2023-07-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7719	0.7719	0.7813	0.7813	-0.0094	-1.20%
2023-07-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7813	0.7813	0.7803	0.7803	0.0010	0.13%
2023-07-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7803	0.7803	0.7800	0.7800	0.0003	0.04%
2023-07-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7800	0.7800	0.7836	0.7836	-0.0036	-0.46%
2023-07-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7836	0.7836	0.7887	0.7887	-0.0051	-0.65%
2023-07-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7887	0.7887	0.7886	0.7886	0.0001	0.01%
2023-07-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7886	0.7886	0.7885	0.7885	0.0001	0.01%
2023-07-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7885	0.7885	0.7748	0.7748	0.0137	1.77%
2023-07-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7748	0.7748	0.7677	0.7677	0.0071	0.92%
2023-07-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7677	0.7677	0.7553	0.7553	0.0124	1.64%
2023-07-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7553	0.7553	0.7516	0.7516	0.0037	0.49%
2023-07-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7516	0.7516	0.7601	0.7601	-0.0085	-1.12%
2023-07-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7601	0.7601	0.7663	0.7663	-0.0062	-0.81%
2023-07-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7663	0.7663	0.7713	0.7713	-0.0050	-0.65%
2023-07-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7713	0.7713	0.7678	0.7678	0.0035	0.46%
2023-07-03	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7678	0.7678	0.7601	0.7601	0.0077	1.01%
2023-06-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7601	0.7601	0.7585	0.7585	0.0016	0.21%
2023-06-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7585	0.7585	0.7620	0.7620	-0.0035	-0.46%
2023-06-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7620	0.7620	0.7594	0.7594	0.0026	0.34%
2023-06-27	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7594	0.7594	0.7456	0.7456	0.0138	1.85%
2023-06-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7456	0.7456	0.7567	0.7567	-0.0111	-1.47%
2023-06-21	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7567	0.7567	0.7701	0.7701	-0.0134	-1.74%
2023-06-20	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7701	0.7701	0.7857	0.7857	-0.0156	-1.99%
2023-06-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7857	0.7857	0.7955	0.7955	-0.0098	-1.23%
2023-06-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7955	0.7955	0.7883	0.7883	0.0072	0.91%
2023-06-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7883	0.7883	0.7679	0.7679	0.0204	2.66%
2023-06-14	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7679	0.7679	0.7698	0.7698	-0.0019	-0.25%
2023-06-13	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7698	0.7698	0.7656	0.7656	0.0042	0.55%
2023-06-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7656	0.7656	0.7678	0.7678	-0.0022	-0.29%
2023-06-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7678	0.7678	0.7619	0.7619	0.0059	0.77%
2023-06-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7619	0.7619	0.7600	0.7600	0.0019	0.25%
2023-06-07	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7600	0.7600	0.7571	0.7571	0.0029	0.38%
2023-06-06	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7571	0.7571	0.7596	0.7596	-0.0025	-0.33%
2023-06-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7596	0.7596	0.7596	0.7596	0.0000	0.00%
2023-06-02	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7596	0.7596	0.7314	0.7314	0.0282	3.86%
2023-06-01	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7314	0.7314	0.7257	0.7257	0.0057	0.79%
2023-05-31	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7257	0.7257	0.7427	0.7427	-0.0170	-2.29%
2023-05-30	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7427	0.7427	0.7379	0.7379	0.0048	0.65%
2023-05-29	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7379	0.7379	0.7564	0.7564	-0.0185	-2.45%
2023-05-26	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7564	0.7564	0.7551	0.7551	0.0013	0.17%
2023-05-25	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7551	0.7551	0.7688	0.7688	-0.0137	-1.78%
2023-05-24	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7688	0.7688	0.7787	0.7787	-0.0099	-1.27%
2023-05-23	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7787	0.7787	0.7851	0.7851	-0.0064	-0.82%
2023-05-22	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7851	0.7851	0.7763	0.7763	0.0088	1.13%
2023-05-19	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7763	0.7763	0.7789	0.7789	-0.0026	-0.33%
2023-05-18	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7789	0.7789	0.7745	0.7745	0.0044	0.57%
2023-05-17	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7745	0.7745	0.7900	0.7900	-0.0155	-1.96%
2023-05-16	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7900	0.7900	0.7915	0.7915	-0.0015	-0.19%
2023-05-15	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7915	0.7915	0.7761	0.7761	0.0154	1.98%
2023-05-12	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7761	0.7761	0.7809	0.7809	-0.0048	-0.61%
2023-05-11	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7809	0.7809	0.7854	0.7854	-0.0045	-0.57%
2023-05-10	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7854	0.7854	0.7865	0.7865	-0.0011	-0.14%
2023-05-09	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7865	0.7865	0.8016	0.8016	-0.0151	-1.88%
2023-05-08	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8016	0.8016	0.7963	0.7963	0.0053	0.67%
2023-05-05	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7963	0.7963	0.7954	0.7954	0.0009	0.11%
2023-05-04	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.7954	0.7954	0.8039	0.8039	-0.0085	-1.06%
2023-04-28	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.8039	0.8039	0.7982	0.7982	0.0057	0.71%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%