浦银安盛港股通量化混合基金净值查询(005255)
今天最新净值
0.7628
0.0149 1.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7628
0.0149 1.9943%
近一周,浦银安盛港股通量化混合(005255)基金累计收益率2.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0149 |
1.99% |
2024-04-25 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7479 |
0.7479 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-24 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0125 |
1.70% |
2024-04-23 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7352 |
0.7352 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0089 |
1.23% |
2024-04-22 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0067 |
0.93% |